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鉅亨台北資料中心
基金名稱 105/10/31 105/10/28 漲跌(元) 漲跌幅(%)
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大華銀人民幣保本基金 9.80220 9.80840 -0.00620 -0.06321
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中國信託台灣活力基金 10.88000 10.88000 0.00000 0.00000
中國信託台灣優勢基金 14.20000 14.20000 0.00000 0.00000
中國信託全球不動產收益基金-人民幣B 9.62000 9.65000 -0.03000 -0.31088
中國信託全球不動產收益基金-台幣A 9.19000 9.20000 -0.01000 -0.10870
中國信託全球不動產收益基金-台幣B 9.17000 9.17000 0.00000 0.00000
中國信託全球不動產收益基金-美元B 9.35000 9.35000 0.00000 0.00000
中國信託全球股票入息基金-配息型 8.86000 8.84000 0.02000 0.22624
中國信託全球股票入息基金-累積型 9.11000 9.09000 0.02000 0.22002
中國信託全球新興市場策略債券基金A(不配息) 10.27950 10.27290 0.00660 0.06425
中國信託全球新興市場策略債券基金B(配息) 8.55880 8.55330 0.00550 0.06430
中國信託多元入息平?基金A(不配息) 10.08960 10.10130 -0.01170 -0.11583
中國信託多元入息平?基金B(配息) 9.28530 9.29610 -0.01080 -0.11618
中國信託亞太多元入息平?基金A(累積型) 10.19190 10.22490 -0.03300 -0.32274
中國信託亞太多元入息平?基金B(配息型) 9.94950 9.98170 -0.03220 -0.32259
中國信託華盈貨幣市場基金 10.91040 10.91020 0.00020 0.00183
中國信託精穩基金 15.19940 15.20360 -0.00420 -0.02763
中國信託樂齡收益平?基金-台幣A 9.99000 9.99000 0.00000 0.00000
中國信託樂齡收益平?基金-台幣B 9.99000 9.99000 0.00000 0.00000
中國信託樂齡收益平?基金-美元A 9.91000 9.90000 0.01000 0.10101
中國信託樂齡收益平?基金-美元B 9.91000 9.90000 0.01000 0.10101
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元大2001基金 54.48000 54.70000 -0.22000 -0.40219
元大人民幣貨幣市場基金-人民幣 10.72890 10.72810 0.00080 0.00746
元大人民幣貨幣市場基金-新台幣 10.32130 10.30360 0.01770 0.17178
元大上證50基金 26.14000 26.21000 -0.07000 -0.26707
元大大中華TMT基金-人民幣 10.50000 10.54000 -0.04000 -0.37951
元大大中華TMT基金-新台幣 9.73000 9.76000 -0.03000 -0.30738
元大大中華價值指數基金-人民幣 11.35000 11.45000 -0.10000 -0.87336
元大大中華價值指數基金-美元 10.78100 10.86000 -0.07900 -0.72744
元大大中華價值指數基金-新台幣 14.93100 15.04000 -0.10900 -0.72473
元大中國平?基金-人民幣 2.91000 2.92000 -0.01000 -0.34247
元大中國平?基金-新台幣 13.53000 13.54000 -0.01000 -0.07386
元大中國高收益點心債券基金 10.98330 10.97140 0.01190 0.10846
元大中國機會債券基金-人民幣(A)不配息 10.60270 10.60720 -0.00450 -0.04242
元大中國機會債券基金-人民幣(B)配息 10.12820 10.13250 -0.00430 -0.04244
元大中國機會債券基金-新台幣 10.16690 10.15460 0.01230 0.12113
元大巴西指數基金 5.91600 5.97700 -0.06100 -1.02058
元大巴菲特基金 24.37000 24.48000 -0.11000 -0.44935
元大日經225基金 22.16000 22.18000 -0.02000 -0.09017
元大台商收成基金 22.87000 22.87000 0.00000 0.00000
元大台灣50單日反向1倍基金 16.18000 16.19000 -0.01000 -0.06177
元大台灣50單日正向2倍基金 25.51000 25.49000 0.02000 0.07846
元大台灣中型100基金 26.94000 26.95000 -0.01000 -0.03711
元大台灣加權股價指數基金 20.57100 20.60800 -0.03700 -0.17954
元大台灣卓越50基金 72.64000 72.82000 -0.18000 -0.24718
元大台灣金融基金 13.99000 14.01000 -0.02000 -0.14276
元大台灣高股息基金 23.76000 23.72000 0.04000 0.16863
元大台灣電子科技基金 31.59000 31.66000 -0.07000 -0.22110
元大全球ETF成長組合基金 9.81000 9.82000 -0.01000 -0.10183
元大全球ETF穩健組合基金 14.15000 14.14000 0.01000 0.07072
元大全球不動產證券化基金(A)-不配息型 11.42000 11.44000 -0.02000 -0.17483
元大全球不動產證券化基金(B)-配息型 8.28000 8.30000 -0.02000 -0.24096
元大全球不動產證券化基金-人民幣 10.79000 10.83000 -0.04000 -0.36934
元大全球不動產證券化基金-美元 10.25100 10.27200 -0.02100 -0.20444
元大全球公用能源效率基金-不配息型 7.88000 7.93000 -0.05000 -0.63052
元大全球公用能源效率基金-配息型 6.12000 6.16000 -0.04000 -0.64935
元大全球地產建設入息基金-不配息型 7.71000 7.72000 -0.01000 -0.12953
元大全球地產建設入息基金-配息型 6.21000 6.22000 -0.01000 -0.16077
元大全球股票入息基金-美元配息 8.76900 8.78400 -0.01500 -0.17077
元大全球股票入息基金-新台幣不配息 9.30000 9.32000 -0.02000 -0.21459
元大全球股票入息基金-新台幣配息 8.94000 8.95000 -0.01000 -0.11173
元大全球美元公司債券基金-美元(A)不配息 10.37800 10.38000 -0.00200 -0.01927
元大全球美元公司債券基金-美元(B)配息 10.18340 10.18530 -0.00190 -0.01865
元大全球美元公司債券基金-新台幣(A)不配息 9.94470 9.94540 -0.00070 -0.00704
元大全球美元公司債券基金-新台幣(B)配息 9.81150 9.81220 -0.00070 -0.00713
元大全球新興市場精選組合基金 12.12000 12.16000 -0.04000 -0.32895
元大全球農業商機基金 16.21000 16.15000 0.06000 0.37152
元大全球滿意入息基金-不配息型 11.08000 11.07000 0.01000 0.09033
元大全球滿意入息基金-配息型 7.73000 7.73000 0.00000 0.00000
元大全球靈活配置債券組合基金(A)-不配息型 10.96000 10.96000 0.00000 0.00000
元大全球靈活配置債券組合基金(B)-配息型 10.91000 10.91000 0.00000 0.00000
元大印尼指數基金 9.44700 9.46300 -0.01600 -0.16908
元大印度指數基金 8.86000 8.82100 0.03900 0.44213
元大印度基金 11.05000 10.97000 0.08000 0.72926
元大多多基金 16.89000 16.97000 -0.08000 -0.47142
元大多福基金 52.62000 52.72000 -0.10000 -0.18968
元大亞太成長基金 9.07000 9.06000 0.01000 0.11038
元大亞太政府公債指數基金(A)-不配息型 9.19390 9.20880 -0.01490 -0.16180
元大亞太政府公債指數基金(B)-配息型 8.04610 8.05910 -0.01300 -0.16131
元大卓越基金 42.21000 42.34000 -0.13000 -0.30704
元大店頭基金 7.34000 7.37000 -0.03000 -0.40706
元大泛歐成長基金 8.17000 8.16000 0.01000 0.12255
元大美元貨幣市場基金-美元 10.02480 10.02440 0.00040 0.00399
元大美元貨幣市場基金-新台幣 9.61310 9.63070 -0.01760 -0.18275
元大高科技基金 12.60000 12.64000 -0.04000 -0.31646
元大得利貨幣市場基金 16.14270 16.14230 0.00040 0.00248
元大得寶貨幣市場基金 11.90270 11.90250 0.00020 0.00168
元大富櫃50基金 11.49000 11.56000 -0.07000 -0.60554
元大華夏中小基金 6.82000 6.83000 -0.01000 -0.14641
元大新中國基金-人民幣 9.58000 9.63000 -0.05000 -0.51921
元大新中國基金-美元 9.10600 9.14300 -0.03700 -0.40468
元大新中國基金-新台幣 9.30000 9.34000 -0.04000 -0.42827
元大新主流基金 20.56000 20.59000 -0.03000 -0.14570
元大新東協平衡基金-美元 9.86900 9.92200 -0.05300 -0.53417
元大新東協平衡基金-新台幣 9.87000 9.92000 -0.05000 -0.50403
元大新興市場ESG策略基金 10.96000 11.01000 -0.05000 -0.45413
元大新興印尼機會債券基金-人民幣 11.96410 12.06970 -0.10560 -0.87492
元大新興印尼機會債券基金-美金 11.27940 11.36100 -0.08160 -0.71825
元大新興印尼機會債券基金-新台幣不配息 11.34600 11.42740 -0.08140 -0.71232
元大新興印尼機會債券基金-新台幣配息 10.90190 10.98020 -0.07830 -0.71310
元大新興亞洲基金 9.75000 9.79000 -0.04000 -0.40858
元大萬泰貨幣市場基金 15.00400 15.00370 0.00030 0.00200
元大經貿基金 29.36000 29.45000 -0.09000 -0.30560
元大滬深300單日反向1倍基金 18.29000 18.25000 0.04000 0.21918
元大滬深300單日正向2倍基金 12.07000 12.19000 -0.12000 -0.98441
元大精準中小基金 18.63000 18.68000 -0.05000 -0.26767
元大摩臺基金 33.76000 33.83000 -0.07000 -0.20692
元大標普500基金 20.07000 20.15000 -0.08000 -0.39702
元大標普500單日反向1倍基金 18.44000 18.46000 -0.02000 -0.10834
元大標普500單日正向2倍基金 20.93000 20.94000 -0.01000 -0.04776
元大標智滬深300基金 15.96000 16.15000 -0.19000 -1.17647
元大歐洲50基金 21.20000 21.24000 -0.04000 -0.18832
元大績效基金 38.45000 38.63000 -0.18000 -0.46596
元大韓國KOSPI200基金 19.22000 19.28000 -0.06000 -0.31120
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日盛MIT主流基金 13.78000 13.82000 -0.04000 -0.28944
日盛上選基金 21.70000 21.75000 -0.05000 -0.22989
日盛小而美基金 18.42000 18.44000 -0.02000 -0.10846
日盛中國內需動力基金 9.66000 9.70000 -0.04000 -0.41237
日盛中國高收益債券基金(人民幣A) 11.65430 11.64770 0.00660 0.05666
日盛中國高收益債券基金(人民幣B) 10.80620 10.80010 0.00610 0.05648
日盛中國高收益債券基金(美元A) 11.58030 11.57470 0.00560 0.04838
日盛中國高收益債券基金(美元B) 10.79980 10.79460 0.00520 0.04817
日盛中國高收益債券基金(新台幣A) 10.73520 10.73620 -0.00100 -0.00931
日盛中國高收益債券基金(新台幣B) 9.97300 9.97400 -0.00100 -0.01003
日盛中國貨幣市場基金(人民幣) 10.40360 10.40320 0.00040 0.00384
日盛中國貨幣市場基金(美元) 9.59830 9.60460 -0.00630 -0.06559
日盛中國貨幣市場基金(新台幣) 9.44540 9.45250 -0.00710 -0.07511
日盛中國戰略A股基金(人民幣) 9.92000 9.94000 -0.02000 -0.20121
日盛中國戰略A股基金(美元) 9.92000 9.94000 -0.02000 -0.20121
日盛中國戰略A股基金(新台幣) 9.92000 9.94000 -0.02000 -0.20121
日盛日盛基金 10.26000 10.27000 -0.01000 -0.09737
日盛全球抗暖化基金 8.46000 8.49000 -0.03000 -0.35336
日盛全球新興債券基金A 11.06600 11.07260 -0.00660 -0.05961
日盛全球新興債券基金B 9.41990 9.42560 -0.00570 -0.06047
日盛亞洲高收益債券基金(人民幣A) 2.51220 2.51290 -0.00070 -0.02786
日盛亞洲高收益債券基金(人民幣B) 1.95900 1.95960 -0.00060 -0.03062
日盛亞洲高收益債券基金(美金A) 0.38830 0.38840 -0.00010 -0.02575
日盛亞洲高收益債券基金(美金B) 0.30520 0.30520 0.00000 0.00000
日盛亞洲高收益債券基金(新台幣A) 12.84140 12.84310 -0.00170 -0.01324
日盛亞洲高收益債券基金(新台幣B) 9.94670 9.94810 -0.00140 -0.01407
日盛亞洲機會基金 6.10000 6.11000 -0.01000 -0.16367
日盛金緻招牌組合基金 10.25550 10.27980 -0.02430 -0.23639
日盛首選基金 12.72000 12.76000 -0.04000 -0.31348
日盛高科技基金 12.28000 12.32000 -0.04000 -0.32468
日盛貨幣市場基金 14.66320 14.66290 0.00030 0.00205
日盛新台商基金 29.00000 28.96000 0.04000 0.13812
日盛精選五虎基金 30.86000 30.83000 0.03000 0.09731
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台新1699貨幣市場基金 13.39290 13.39260 0.00030 0.00224
台新2000高科技基金 26.14000 26.19000 -0.05000 -0.19091
台新大眾貨幣市場基金 14.06460 14.06430 0.00030 0.00213
台新中國通基金 34.98000 35.06000 -0.08000 -0.22818
台新中國傘型基金之台新人民幣貨幣市場基金 10.68210 10.68130 0.00080 0.00749
台新中國傘型基金之台新中証消費服務領先指數基金 12.68200 12.68500 -0.00300 -0.02365
台新中國精選中小基金 10.08000 10.16000 -0.08000 -0.78740
台新主流基金 18.08000 18.09000 -0.01000 -0.05528
台新北美收益資產證券化基金(A) 18.94000 18.89000 0.05000 0.26469
台新北美收益資產證券化基金(A)D 0.60100 0.59970 0.00130 0.21678
台新北美收益資產證券化基金(B) 15.60000 15.57000 0.03000 0.19268
台新北美收益資產證券化基金(B)D 0.49590 0.49470 0.00120 0.24257
台新台灣中小基金 27.94000 27.98000 -0.04000 -0.14296
台新全球不動產入息基金(月配息型)-人民幣 9.97580 10.00440 -0.02860 -0.28587
台新全球不動產入息基金(月配息型)-美元 9.39180 9.40500 -0.01320 -0.14035
台新全球不動產入息基金(月配息型)-新臺幣 9.07000 9.09000 -0.02000 -0.22002
台新全球不動產入息基金(累積型)-美元 9.78460 9.79840 -0.01380 -0.14084
台新全球不動產入息基金(累積型)-新臺幣 9.44000 9.45000 -0.01000 -0.10582
台新全球多元資產組合基金(月配息型)-美元 10.01810 10.02040 -0.00230 -0.02295
台新全球多元資產組合基金(月配息型)-新臺幣 9.83000 9.83000 0.00000 0.00000
台新全球多元資產組合基金(累積型)-美元 10.05470 10.05690 -0.00220 -0.02188
台新全球多元資產組合基金(累積型)-新臺幣 9.85000 9.85000 0.00000 0.00000
台新印度基金 13.37000 13.28000 0.09000 0.67771
台新亞美短期債券基金 10.94010 10.93880 0.00130 0.01188
台新亞澳高收益債券基金(月配息型) 9.67740 9.68390 -0.00650 -0.06712
台新亞澳高收益債券基金(月配息型)D 0.31150 0.31170 -0.00020 -0.06416
台新亞澳高收益債券基金(累計型) 12.17620 12.18440 -0.00820 -0.06730
台新亞澳高收益債券基金(累計型)D 0.38520 0.38540 -0.00020 -0.05189
台新真吉利貨幣市場基金 11.02200 11.02180 0.00020 0.00181
台新高股息平衡基金 26.11160 26.06260 0.04900 0.18801
台新新興市場債券基金(A類型) 10.78280 10.79630 -0.01350 -0.12504
台新新興市場債券基金(B類型) 8.89480 8.90590 -0.01110 -0.12464
台新新興傘型基金之台新新興市場機會股票基金 5.23000 5.26000 -0.03000 -0.57034
台新歐洲動態平?基金-美元 9.88150 9.86980 0.01170 0.11854
台新歐洲動態平?基金-新台幣 9.97000 9.96000 0.01000 0.10040
台新羅傑斯環球資源指數基金 9.38500 9.36300 0.02200 0.23497
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
未來資產台灣新趨勢基金 14.16000 14.18000 -0.02000 -0.14104
未來資產全球大消費基金 11.58000 11.66000 -0.08000 -0.68611
未來資產亞太不動產證券化基金A 9.18000 9.27000 -0.09000 -0.97087
未來資產亞太不動產證券化基金B 8.10000 8.18000 -0.08000 -0.97800
未來資產亞洲高收益債券基金A 12.27280 12.27910 -0.00630 -0.05131
未來資產亞洲高收益債券基金B 10.82060 10.82610 -0.00550 -0.05080
未來資產亞洲新富基金 16.06000 16.09000 -0.03000 -0.18645
未來資產所羅門貨幣市場基金 12.49100 12.49080 0.00020 0.00160
未來資產阿波羅基金 8.81000 8.82000 -0.01000 -0.11338
未來資產新興市場債券基金A 9.34910 9.35870 -0.00960 -0.10258
未來資產新興市場債券基金B 7.93970 7.94780 -0.00810 -0.10191
未來資產閣來寶全球組合基金 11.73000 11.75000 -0.02000 -0.17021
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
永豐人民幣貨幣市場基金-人民幣類型 10.41540 10.41450 0.00090 0.00864
永豐人民幣貨幣市場基金-新臺幣類型 9.69870 9.70540 -0.00670 -0.06903
永豐人民幣債券基金-人民幣月配類型 9.85730 9.85620 0.00110 0.01116
永豐人民幣債券基金-人民幣累積類型 10.40120 10.40010 0.00110 0.01058
永豐人民幣債券基金-新臺幣月配類型 8.78420 8.79050 -0.00630 -0.07167
永豐人民幣債券基金-新臺幣累積類型 9.29410 9.30070 -0.00660 -0.07096
永豐中小基金 37.94000 38.04000 -0.10000 -0.26288
永豐中國高收益債券基金-人民幣月配類型 2.04180 2.04100 0.00080 0.03920
永豐中國高收益債券基金-人民幣累積類型 2.44020 2.43920 0.00100 0.04100
永豐中國高收益債券基金-新臺幣月配類型 9.65820 9.66170 -0.00350 -0.03623
永豐中國高收益債券基金-新臺幣累積類型 11.20560 11.20970 -0.00410 -0.03658
永豐中國經濟建設基金-人民幣類型 3.61000 3.63000 -0.02000 -0.55096
永豐中國經濟建設基金-新臺幣類型 16.82000 16.91000 -0.09000 -0.53223
永豐主流品牌基金 12.83000 12.85000 -0.02000 -0.15564
永豐永豐基金 28.48000 28.57000 -0.09000 -0.31502
永豐亞洲民生消費基金 10.30000 10.31000 -0.01000 -0.09699
永豐南非幣2021保本基金 11.01100 11.00460 0.00640 0.05816
永豐高科技基金 16.86000 16.92000 -0.06000 -0.35461
永豐貨幣市場基金 13.79120 13.79090 0.00030 0.00218
永豐新興市場企業債券基金-人民幣月配類型 2.27180 2.27050 0.00130 0.05726
永豐新興市場企業債券基金-人民幣累積類型 2.25800 2.25810 -0.00010 -0.00443
永豐新興市場企業債券基金-新臺幣月配類型 8.63100 8.63350 -0.00250 -0.02896
永豐新興市場企業債券基金-新臺幣累積類型 10.57840 10.58140 -0.00300 -0.02835
永豐新興高收雙債組合基金月配類型 8.21480 8.23030 -0.01550 -0.18833
永豐新興高收雙債組合基金累積類型 11.43880 11.46040 -0.02160 -0.18848
永豐滬深300紅利指數基金 15.18000 15.18000 0.00000 0.00000
永豐臺灣加權ETF基金 46.52000 46.60000 -0.08000 -0.17167
永豐領航科技基金 26.85000 26.76000 0.09000 0.33632
永豐標普500紅利指數基金-美元類型 10.27000 10.28000 -0.01000 -0.09728
永豐標普500紅利指數基金-新臺幣類型 10.13000 10.14000 -0.01000 -0.09862
永豐標普東南亞指數基金-美元類型 10.31000 10.36000 -0.05000 -0.48263
永豐標普東南亞指數基金-新臺幣類型 10.25000 10.30000 -0.05000 -0.48544
永豐歐洲50指數基金-新臺幣類型 9.00000 9.02000 -0.02000 -0.22173
永豐歐洲50指數基金-歐元類型 9.03000 9.05000 -0.02000 -0.22099
永豐趨勢平?基金 38.52000 38.57000 -0.05000 -0.12963
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
兆豐國際人民幣貨幣市場基金 10.82160 10.81900 0.00260 0.02403
兆豐國際大中華平衡基金(人民幣) 10.06000 10.11000 -0.05000 -0.49456
兆豐國際大中華平衡基金(台幣) 9.40000 9.44000 -0.04000 -0.42373
兆豐國際大中華平衡基金(美元) 9.71000 9.75000 -0.04000 -0.41026
兆豐國際中小基金 12.78000 12.84000 -0.06000 -0.46729
兆豐國際中國A股基金(台幣) 14.37000 14.36000 0.01000 0.06964
兆豐國際中國A股基金(美金) 13.75000 13.74000 0.01000 0.07278
兆豐國際民生動力基金 9.98000 9.97000 0.01000 0.10030
兆豐國際生命科學基金 15.12000 15.35000 -0.23000 -1.49837
兆豐國際目標策略ETF組合基金(台幣) 9.85800 9.86700 -0.00900 -0.09121
兆豐國際目標策略ETF組合基金(美元) 9.92690 9.93630 -0.00940 -0.09460
兆豐國際全球高股息基金 9.83000 9.85000 -0.02000 -0.20305
兆豐國際全球基金 27.29000 27.36000 -0.07000 -0.25585
兆豐國際全球債券組合基金A(累積型) 10.80000 10.82000 -0.02000 -0.18484
兆豐國際全球債券組合基金B(配息型) 10.77000 10.80000 -0.03000 -0.27778
兆豐國際美元貨幣市場基金(美元) 10.01230 10.01180 0.00050 0.00499
兆豐國際美元貨幣市場基金(新台幣) 9.96980 9.98750 -0.01770 -0.17722
兆豐國際國民基金 21.15000 21.17000 -0.02000 -0.09447
兆豐國際第一基金 11.84000 11.91000 -0.07000 -0.58774
兆豐國際新興市場高收益債券基金A(累積型) 9.99220 9.99910 -0.00690 -0.06901
兆豐國際新興市場高收益債券基金B(月配型) 8.49650 8.50230 -0.00580 -0.06822
兆豐國際萬全基金 17.88000 17.92000 -0.04000 -0.22321
兆豐國際電子基金 21.36000 21.42000 -0.06000 -0.28011
兆豐國際綠鑽基金 7.12000 7.13000 -0.01000 -0.14025
兆豐國際豐台灣基金 27.30000 27.31000 -0.01000 -0.03662
兆豐國際寶鑽貨幣市場基金 12.41260 12.41240 0.00020 0.00161
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
合庫台灣基金 10.70000 10.75000 -0.05000 -0.46512
合庫全球高收益債券基金A類型 11.10470 11.13300 -0.02830 -0.25420
合庫全球高收益債券基金A類型(人民幣) 11.00440 11.03090 -0.02650 -0.24023
合庫全球高收益債券基金A類型(美元) 10.29370 10.32020 -0.02650 -0.25678
合庫全球高收益債券基金A類型(澳幣) 11.03420 11.05250 -0.01830 -0.16557
合庫全球高收益債券基金B類型 8.98430 9.00720 -0.02290 -0.25424
合庫全球高收益債券基金B類型(人民幣) 9.84970 9.87340 -0.02370 -0.24004
合庫全球高收益債券基金B類型(美元) 9.43780 9.46210 -0.02430 -0.25681
合庫全球高收益債券基金B類型(澳幣) 9.82340 9.83920 -0.01580 -0.16058
合庫全球高收益債券基金C類型(美元) 9.94630 9.97190 -0.02560 -0.25672
合庫全球高股息基金A(TWD不配息) 9.40000 9.42000 -0.02000 -0.21231
合庫全球高股息基金A(USD不配息) 9.86000 9.88000 -0.02000 -0.20243
合庫全球高股息基金B(TWD配息) 9.22000 9.24000 -0.02000 -0.21645
合庫全球高股息基金B(USD配息) 9.79000 9.81000 -0.02000 -0.20387
合庫全球新興市場基金 8.85000 8.89000 -0.04000 -0.44994
合庫貨幣市場基金 10.05930 10.05910 0.00020 0.00199
合庫新興多重收益基金A類型 10.45760 10.48150 -0.02390 -0.22802
合庫新興多重收益基金A類型(人民幣) 11.01650 11.04090 -0.02440 -0.22100
合庫新興多重收益基金A類型(南非幣) 12.29060 12.31530 -0.02470 -0.20056
合庫新興多重收益基金B類型 8.94270 8.96320 -0.02050 -0.22871
合庫新興多重收益基金B類型(人民幣) 9.61690 9.63820 -0.02130 -0.22100
合庫新興多重收益基金B類型(南非幣) 10.62800 10.65040 -0.02240 -0.21032
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
安聯人民幣貨幣市場基金-人民幣 10.37710 10.37610 0.00100 0.00964
安聯人民幣貨幣市場基金-美元 9.46600 9.47270 -0.00670 -0.07073
安聯人民幣貨幣市場基金-新臺幣 9.58210 9.58820 -0.00610 -0.06362
安聯中國東協基金 13.50000 13.56000 -0.06000 -0.44248
安聯中國策略基金 12.58000 12.71000 -0.13000 -1.02282
安聯中華新思路基金-人民幣 10.36000 10.39000 -0.03000 -0.28874
安聯中華新思路基金-美元 9.80000 9.84000 -0.04000 -0.40650
安聯中華新思路基金-新臺幣 9.44000 9.48000 -0.04000 -0.42194
安聯台灣大壩基金 18.28000 18.30000 -0.02000 -0.10929
安聯台灣科技基金 28.80000 28.89000 -0.09000 -0.31153
安聯台灣貨幣市場基金 12.40400 12.40370 0.00030 0.00242
安聯台灣智慧基金 20.93000 20.93000 0.00000 0.00000
安聯四季回報債券組合基金-美元 9.97480 0.00000 9.97480 0.00000
安聯四季回報債券組合基金-新臺幣 15.15450 15.19290 -0.03840 -0.25275
安聯四季成長組合基金-美元 9.38000 9.40000 -0.02000 -0.21277
安聯四季成長組合基金-新臺幣 9.86000 9.88000 -0.02000 -0.20243
安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-人民幣 11.43140 11.46050 -0.02910 -0.25392
安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-美元 9.93740 9.96120 -0.02380 -0.23893
安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-新臺幣 12.23770 12.26700 -0.02930 -0.23885
安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-人民幣 10.10050 10.18350 -0.08300 -0.81504
安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-美元 10.01480 10.03870 -0.02390 -0.23808
安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-新臺幣 9.86370 9.92790 -0.06420 -0.64666
安聯四季雙收入息組合基金-A類型(累積)-美元 10.24000 10.27000 -0.03000 -0.29211
安聯四季雙收入息組合基金-A類型(累積)-新臺幣 10.44000 10.47000 -0.03000 -0.28653
安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-人民幣 10.27000 10.31000 -0.04000 -0.38797
安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-美元 9.67000 9.72000 -0.05000 -0.51440
安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-新臺幣 9.33000 9.37000 -0.04000 -0.42689
安聯目標多元入息基金-A類型(累積)-美元 10.33000 10.35000 -0.02000 -0.19324
安聯目標多元入息基金-A類型(累積)-新臺幣 10.11000 10.13000 -0.02000 -0.19743
安聯目標多元入息基金-B類型(月配息)-美元 10.11000 10.18000 -0.07000 -0.68762
安聯目標多元入息基金-B類型(月配息)-新臺幣 9.90000 9.96000 -0.06000 -0.60241
安聯目標收益基金-A類型(累積)-人民幣 11.09200 11.10750 -0.01550 -0.13955
安聯目標收益基金-A類型(累積)-美元 10.54500 10.56000 -0.01500 -0.14205
安聯目標收益基金-A類型(累積)-新臺幣 10.35960 10.37450 -0.01490 -0.14362
安聯目標收益基金-B類型(月配息)-人民幣 9.60190 9.68670 -0.08480 -0.87543
安聯目標收益基金-B類型(月配息)-美元 9.44800 9.51560 -0.06760 -0.71041
安聯目標收益基金-B類型(月配息)-新臺幣 9.25490 9.32120 -0.06630 -0.71128
安聯全球人口趨勢基金 9.53000 9.58000 -0.05000 -0.52192
安聯全球生技趨勢基金-美元 7.91000 8.04000 -0.13000 -1.61692
安聯全球生技趨勢基金-新臺幣 30.55000 31.07000 -0.52000 -1.67364
安聯全球油礦金趨勢基金 8.48000 8.52000 -0.04000 -0.46948
安聯全球計量平?基金 11.90000 11.88000 0.02000 0.16835
安聯全球債券基金-A類型(累積) 12.39890 12.39800 0.00090 0.00726
安聯全球債券基金-B類型(月配息) 11.16150 11.18070 -0.01920 -0.17172
安聯全球新興市場基金 15.07000 15.13000 -0.06000 -0.39656
安聯全球農金趨勢基金 9.40000 9.38000 0.02000 0.21322
安聯全球綠能趨勢基金 8.08000 8.07000 0.01000 0.12392
安聯亞洲動態策略基金 20.79000 20.84000 -0.05000 -0.23992
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
宏利中國點心高收益債券基金-A類型(人民幣) 79.10700 79.10550 0.00150 0.00190
宏利中國點心高收益債券基金-A類型(美元) 11.74650 11.74640 0.00010 0.00085
宏利中國點心高收益債券基金-B類型(人民幣) 66.85260 66.85100 0.00160 0.00239
宏利中國點心高收益債券基金-B類型(美元) 9.85460 9.85450 0.00010 0.00101
宏利中國離岸債券基金-A類型(人民幣) 2.45130 2.45230 -0.00100 -0.04078
宏利中國離岸債券基金-A類型(新臺幣) 10.76050 10.76680 -0.00630 -0.05851
宏利中國離岸債券基金-B類型(人民幣) 2.18140 2.18220 -0.00080 -0.03666
宏利中國離岸債券基金-B類型(新臺幣) 9.40710 9.41260 -0.00550 -0.05843
宏利台灣動力基金 24.45000 24.43000 0.02000 0.08187
宏利全球入息動態組合基金-A類型(美元) 9.39550 9.40520 -0.00970 -0.10313
宏利全球入息動態組合基金-A類型(新臺幣) 9.47070 9.48250 -0.01180 -0.12444
宏利全球入息動態組合基金-B類型(美元) 8.19510 8.20350 -0.00840 -0.10240
宏利全球入息動態組合基金-B類型(新臺幣) 8.50360 8.51420 -0.01060 -0.12450
宏利全球債券組合基金 13.17170 13.20720 -0.03550 -0.26879
宏利亞太入息債券基金-A類型(人民幣避險) 2.62280 2.62390 -0.00110 -0.04192
宏利亞太入息債券基金-A類型(新臺幣) 12.06200 12.06710 -0.00510 -0.04226
宏利亞太入息債券基金-B類型(新臺幣) 9.47030 9.47480 -0.00450 -0.04749
宏利亞太入息債券基金-C類型(人民幣避險) 2.54020 2.54120 -0.00100 -0.03935
宏利亞太入息債券基金-C類型(新臺幣) 11.85460 11.86180 -0.00720 -0.06070
宏利亞太中小企業基金(人民幣避險) 3.63980 3.66250 -0.02270 -0.61980
宏利亞太中小企業基金(美元) 0.57300 0.57660 -0.00360 -0.62435
宏利亞太中小企業基金(新臺幣) 17.28000 17.39000 -0.11000 -0.63255
宏利亞澳入息成長平?基金-A類型(人民幣避險) 2.06550 2.07280 -0.00730 -0.35218
宏利亞澳入息成長平?基金-A類型(美元) 9.70690 9.74270 -0.03580 -0.36745
宏利亞澳入息成長平?基金-A類型(新臺幣) 9.75440 9.79100 -0.03660 -0.37381
宏利亞澳入息成長平?基金-A類型(澳幣避險) 9.71650 9.74990 -0.03340 -0.34257
宏利亞澳入息成長平?基金-B類型(人民幣避險) 1.88650 1.89320 -0.00670 -0.35390
宏利亞澳入息成長平?基金-B類型(美元) 8.71030 8.74240 -0.03210 -0.36718
宏利亞澳入息成長平?基金-B類型(新臺幣) 8.78180 8.81490 -0.03310 -0.37550
宏利亞澳入息成長平?基金-B類型(澳幣避險) 8.51370 8.54420 -0.03050 -0.35697
宏利東方明珠短期收益基金(人民幣) 71.47660 71.46690 0.00970 0.01357
宏利東方明珠短期收益基金(美元) 10.60400 10.60230 0.00170 0.01603
宏利美元高收益債券基金-A類型(人民幣避險) 10.36110 10.37530 -0.01420 -0.13686
宏利美元高收益債券基金-A類型(美元) 9.98430 9.99900 -0.01470 -0.14701
宏利美元高收益債券基金-A類型(新臺幣) 10.13160 10.14750 -0.01590 -0.15669
宏利美元高收益債券基金-B類型(人民幣避險) 9.45630 9.46920 -0.01290 -0.13623
宏利美元高收益債券基金-B類型(美元) 9.18830 9.20180 -0.01350 -0.14671
宏利美元高收益債券基金-B類型(新臺幣) 9.40970 9.42430 -0.01460 -0.15492
宏利美元高收益債券基金-B類型(澳幣避險) 9.29400 9.31110 -0.01710 -0.18365
宏利新興市場高收益債券基金-A類型(人民幣避險) 2.52180 2.52760 -0.00580 -0.22947
宏利新興市場高收益債券基金-A類型(美元) 0.38370 0.38460 -0.00090 -0.23401
宏利新興市場高收益債券基金-A類型(新臺幣) 12.20200 12.23230 -0.03030 -0.24770
宏利新興市場高收益債券基金-A類型(澳幣避險) 0.92660 0.92700 -0.00040 -0.04315
宏利新興市場高收益債券基金-B類型(新臺幣) 8.25640 8.27680 -0.02040 -0.24647
宏利新興市場高收益債券基金-C類型(人民幣避險) 2.19080 2.19570 -0.00490 -0.22316
宏利新興市場高收益債券基金-C類型(美元) 0.34010 0.34090 -0.00080 -0.23467
宏利新興市場高收益債券基金-C類型(新臺幣) 10.37370 10.39870 -0.02500 -0.24041
宏利新興市場高收益債券基金-C類型(澳幣避險) 0.39200 0.39280 -0.00080 -0.20367
宏利萬利貨幣市場基金 13.58600 13.58580 0.00020 0.00147
宏利精選中華基金(人民幣避險) 2.04000 2.06000 -0.02000 -0.97087
宏利精選中華基金(新臺幣) 9.92000 10.00000 -0.08000 -0.80000
宏利臺灣股息收益基金 23.19000 23.23000 -0.04000 -0.17219
宏利澳幣保本基金 11.42750 11.43660 -0.00910 -0.07957
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
貝萊德亞太全方位股票入息基金-人民幣月配類型 11.13000 11.19000 -0.06000 -0.53619
貝萊德亞太全方位股票入息基金-美元月配類型 10.84000 10.89000 -0.05000 -0.45914
貝萊德亞太全方位股票入息基金-新台幣月配類型 10.15000 10.19000 -0.04000 -0.39254
貝萊德亞太全方位股票入息基金-新台幣累積類型 10.49000 10.54000 -0.05000 -0.47438
貝萊德亞洲高收益債券基金－人民幣月配類型 11.40010 11.42280 -0.02270 -0.19873
貝萊德亞洲高收益債券基金－美元月配類型 10.74570 10.75060 -0.00490 -0.04558
貝萊德亞洲高收益債券基金－新台幣月配類型 10.38300 10.38700 -0.00400 -0.03851
貝萊德亞洲高收益債券基金－新台幣累積類型 10.95180 10.95610 -0.00430 -0.03925
貝萊德亞美利加收益基金 9.48000 9.50000 -0.02000 -0.21053
貝萊德新台幣基金 12.88040 12.88020 0.00020 0.00155
貝萊德寶利基金 19.52000 19.54000 -0.02000 -0.10235
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
保德信人民幣貨幣市場基金-人民幣 10.50670 10.50580 0.00090 0.00857
保德信人民幣貨幣市場基金-新臺幣 9.58130 9.57530 0.00600 0.06266
保德信大中華基金 22.72000 22.79000 -0.07000 -0.30715
保德信中小型股基金 39.61000 39.64000 -0.03000 -0.07568
保德信中國中小基金-人民幣 9.99000 10.03000 -0.04000 -0.39880
保德信中國中小基金-美元 9.75000 9.78000 -0.03000 -0.30675
保德信中國中小基金-新臺幣 9.65000 9.69000 -0.04000 -0.41280
保德信中國好時平衡基金-人民幣配息型 9.17370 9.16530 0.00840 0.09165
保德信中國好時平衡基金-美元配息型 9.19120 9.18310 0.00810 0.08821
保德信中國好時平衡基金-新臺幣配息型 9.22950 9.22150 0.00800 0.08675
保德信中國好時平衡基金-新臺幣累積型 9.42810 9.41990 0.00820 0.08705
保德信中國品牌基金-人民幣 8.41000 8.42000 -0.01000 -0.11876
保德信中國品牌基金-美元 8.37000 8.38000 -0.01000 -0.11933
保德信中國品牌基金-新臺幣 8.92000 8.93000 -0.01000 -0.11198
保德信台商全方位基金 30.24000 30.24000 0.00000 0.00000
保德信全球中小基金 23.75000 23.76000 -0.01000 -0.04209
保德信全球消費商機基金 16.52000 16.52000 0.00000 0.00000
保德信全球基礎建設基金 11.32000 11.35000 -0.03000 -0.26432
保德信全球資源基金 7.19000 7.20000 -0.01000 -0.13889
保德信全球醫療生化基金-美元 8.59000 8.71000 -0.12000 -1.37773
保德信全球醫療生化基金-新臺幣 29.33000 29.74000 -0.41000 -1.37861
保德信多元收益組合基金-美元月配型 9.87030 9.89290 -0.02260 -0.22845
保德信多元收益組合基金-美元累積型 9.96610 9.98890 -0.02280 -0.22825
保德信多元收益組合基金-新臺幣配息型 9.61920 9.64060 -0.02140 -0.22198
保德信多元收益組合基金-新臺幣累積型 9.69220 9.71370 -0.02150 -0.22134
保德信好時債組合基金-月配息型(B) 9.32490 9.33920 -0.01430 -0.15312
保德信好時債組合基金-累積型(A) 10.97900 10.99580 -0.01680 -0.15279
保德信亞太基金 18.56000 18.60000 -0.04000 -0.21505
保德信亞洲新興市場債券基金-月配息型(B) 9.60450 9.60870 -0.00420 -0.04371
保德信亞洲新興市場債券基金-累積型(A) 11.78140 11.78670 -0.00530 -0.04497
保德信店頭市場基金 30.72000 30.82000 -0.10000 -0.32446
保德信拉丁美洲基金 6.90000 6.93000 -0.03000 -0.43290
保德信金平?基金 25.80000 25.80000 0.00000 0.00000
保德信金滿意基金 36.31000 36.40000 -0.09000 -0.24725
保德信科技島基金 20.58000 20.63000 -0.05000 -0.24237
保德信高成長基金 78.30000 78.57000 -0.27000 -0.34364
保德信第一基金 22.62000 22.67000 -0.05000 -0.22056
保德信貨幣市場基金 15.65430 15.65400 0.00030 0.00192
保德信新世紀基金 9.16000 9.17000 -0.01000 -0.10905
保德信新興市場企業債券基金-月配息型(B) 9.13720 9.14570 -0.00850 -0.09294
保德信新興市場企業債券基金-累積型(A) 11.03950 11.04980 -0.01030 -0.09321
保德信新興趨勢組合基金 10.11000 10.15000 -0.04000 -0.39409
保德信瑞騰基金 15.47460 15.47300 0.00160 0.01034
保德信歐洲組合基金 8.96000 8.96000 0.00000 0.00000
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-分配型 2.18810 2.18870 -0.00060 -0.02741
施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-累積型 2.70980 2.71060 -0.00080 -0.02951
施羅德中國高收益債券基金(美元)-分配型 0.32120 0.32130 -0.00010 -0.03112
施羅德中國高收益債券基金(美元)-累積型 0.40210 0.40220 -0.00010 -0.02486
施羅德中國高收益債券基金-分配型 9.52030 9.52330 -0.00300 -0.03150
施羅德中國高收益債券基金-累積型 11.98900 11.99290 -0.00390 -0.03252
施羅德中國債券基金(人民幣)-分配型 10.59540 10.60080 -0.00540 -0.05094
施羅德中國債券基金(人民幣)-累積型 11.93930 11.94540 -0.00610 -0.05107
施羅德中國債券基金(美元)-分配型 9.37360 9.37810 -0.00450 -0.04798
施羅德中國債券基金(美元)-累積型 10.57620 10.58120 -0.00500 -0.04725
施羅德四年到期主權債券基金(美元)-配息型 10.03280 10.03620 -0.00340 -0.03388
施羅德四年到期主權債券基金(美元)-累積型 10.03280 10.03610 -0.00330 -0.03288
施羅德四年到期主權債券基金-配息型 10.06180 10.06810 -0.00630 -0.06257
施羅德全球策略高收益債券基金(人民幣)-配息型 11.20470 11.23860 -0.03390 -0.30164
施羅德全球策略高收益債券基金-分配 6.94650 6.96690 -0.02040 -0.29281
施羅德全球策略高收益債券基金-累積 10.51750 10.54840 -0.03090 -0.29294
施羅德新紀元貨幣市場基金 11.59270 11.59260 0.00010 0.00086
施羅德樂活中小基金-A類型 16.22000 16.26000 -0.04000 -0.24600
施羅德樂活中小基金-I類型 3593.230003602.29000 -9.06000 -0.25151
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
柏瑞中國平?基金-A類型 9.47910 9.52010 -0.04100 -0.43067
柏瑞中國平?基金-A類型(人民幣) 9.79250 9.83480 -0.04230 -0.43011
柏瑞中國平?基金-A類型(美元) 9.44860 9.48990 -0.04130 -0.43520
柏瑞中國平?基金-B類型 8.96620 9.00500 -0.03880 -0.43087
柏瑞中國平?基金-B類型(人民幣) 9.02760 9.06660 -0.03900 -0.43015
柏瑞中國平?基金-B類型(美元) 8.92750 8.96650 -0.03900 -0.43495
柏瑞中國平?基金-N類型 10.24110 10.28550 -0.04440 -0.43168
柏瑞中國平?基金-N類型(人民幣) 10.30890 10.35340 -0.04450 -0.42981
柏瑞中國平?基金-N類型(美元) 10.04840 10.09240 -0.04400 -0.43597
柏瑞五國金勢力建設基金 6.21000 6.25000 -0.04000 -0.64000
柏瑞巨人基金 10.99000 11.02000 -0.03000 -0.27223
柏瑞巨輪貨幣市場基金 13.58110 13.58090 0.00020 0.00147
柏瑞全球金牌組合基金 15.31000 15.32000 -0.01000 -0.06527
柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型 13.02140 13.04020 -0.01880 -0.14417
柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型(人民幣) 10.67800 10.69290 -0.01490 -0.13934
柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型(美元) 11.68090 11.69850 -0.01760 -0.15045
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型 7.32700 7.33760 -0.01060 -0.14446
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(人民幣) 9.04350 9.05610 -0.01260 -0.13913
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(南非幣) 8.91630 8.92400 -0.00770 -0.08628
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(美元) 11.26410 11.28110 -0.01700 -0.15069
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(澳幣) 8.70060 8.70410 -0.00350 -0.04021
柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(人民幣) 10.83560 10.85070 -0.01510 -0.13916
柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(台幣) 11.27980 11.29610 -0.01630 -0.14430
柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(南非幣) 10.21140 10.22020 -0.00880 -0.08610
柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(美元) 10.63390 10.64990 -0.01600 -0.15024
柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型 9.71280 9.72680 -0.01400 -0.14393
柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(人民幣) 10.10360 10.11770 -0.01410 -0.13936
柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(南非幣) 10.18850 10.19730 -0.00880 -0.08630
柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(美元) 10.01940 10.03450 -0.01510 -0.15048
柏瑞亞太高收益債券基金-A類型 10.83930 10.84850 -0.00920 -0.08480
柏瑞亞太高收益債券基金-A類型(人民幣) 11.35290 11.36060 -0.00770 -0.06778
柏瑞亞太高收益債券基金-A類型(美元) 11.05530 11.06490 -0.00960 -0.08676
柏瑞亞太高收益債券基金-B類型 10.32520 10.33400 -0.00880 -0.08516
柏瑞亞太高收益債券基金-B類型(人民幣) 10.70720 10.71450 -0.00730 -0.06813
柏瑞亞太高收益債券基金-B類型(美元) 10.53590 10.54510 -0.00920 -0.08724
柏瑞亞太高收益債券基金-N9類型 10.54720 10.55610 -0.00890 -0.08431
柏瑞亞太高收益債券基金-N9類型(人民幣) 10.56750 10.57470 -0.00720 -0.06809
柏瑞亞太高收益債券基金-N9類型(美元) 10.68050 10.68980 -0.00930 -0.08700
柏瑞亞太高收益債券基金-N類型 10.32530 10.33410 -0.00880 -0.08515
柏瑞亞太高收益債券基金-N類型(人民幣) 10.70710 10.71440 -0.00730 -0.06813
柏瑞亞太高收益債券基金-N類型(美元) 10.53580 10.54500 -0.00920 -0.08725
柏瑞亞太高股息基金-A類型 10.83000 10.90000 -0.07000 -0.64220
柏瑞亞太高股息基金-A類型(人民幣) 10.99000 11.05000 -0.06000 -0.54299
柏瑞亞太高股息基金-B類型 7.50000 7.55000 -0.05000 -0.66225
柏瑞亞太高股息基金-B類型(人民幣) 8.27000 8.31000 -0.04000 -0.48135
柏瑞亞太高股息基金-N類型 9.90000 9.96000 -0.06000 -0.60241
柏瑞亞太高股息基金-N類型(人民幣) 9.96000 10.02000 -0.06000 -0.59880
柏瑞亞太高股息基金-N類型(美元) 10.15000 10.21000 -0.06000 -0.58766
柏瑞亞洲亮點股票基金-A類型(人民幣) 9.89000 9.92000 -0.03000 -0.30242
柏瑞亞洲亮點股票基金-A類型(台幣) 10.50000 10.54000 -0.04000 -0.37951
柏瑞拉丁美洲基金 8.69000 8.79000 -0.10000 -1.13766
柏瑞美國雙核心收益基金-A類型 11.98340 11.98900 -0.00560 -0.04671
柏瑞美國雙核心收益基金-B類型 8.35000 8.35390 -0.00390 -0.04668
柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型 11.69190 11.70490 -0.01300 -0.11106
柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型(人民幣) 10.54080 10.55050 -0.00970 -0.09194
柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型(美金) 10.11950 10.13080 -0.01130 -0.11154
柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型 9.38850 9.39890 -0.01040 -0.11065
柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型(人民幣) 10.04250 10.05170 -0.00920 -0.09153
柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型(美金) 10.18840 10.19980 -0.01140 -0.11177
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N9類型(人民幣) 10.13570 10.14490 -0.00920 -0.09069
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N9類型(台幣) 10.26870 10.28010 -0.01140 -0.11089
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N9類型(美金) 10.10270 10.11400 -0.01130 -0.11173
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(人民幣) 10.40670 10.41620 -0.00950 -0.09120
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(台幣) 10.14460 10.15590 -0.01130 -0.11127
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(南非幣) 9.95290 9.96070 -0.00780 -0.07831
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(美金) 10.19080 10.20220 -0.01140 -0.11174
柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型 12.16920 12.18580 -0.01660 -0.13622
柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型(人民幣) 10.92780 10.94160 -0.01380 -0.12612
柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型(美元) 10.71450 10.72940 -0.01490 -0.13887
柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型 8.04160 8.05260 -0.01100 -0.13660
柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型(人民幣) 9.69150 9.70370 -0.01220 -0.12573
柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型(美元) 10.47920 10.49370 -0.01450 -0.13818
柏瑞新興市場高收益債券基金-N9類型(台幣) 10.46070 10.47500 -0.01430 -0.13652
柏瑞新興市場高收益債券基金-N9類型(美元) 10.73120 10.74600 -0.01480 -0.13773
柏瑞新興市場高收益債券基金-N類型(人民幣) 10.47560 10.48890 -0.01330 -0.12680
柏瑞新興市場高收益債券基金-N類型(台幣) 10.26000 10.27400 -0.01400 -0.13627
柏瑞新興市場高收益債券基金-N類型(美元) 10.70060 10.71540 -0.01480 -0.13812
柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型 11.42030 11.44370 -0.02340 -0.20448
柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型(人民幣) 11.25280 11.27350 -0.02070 -0.18362
柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型(美元) 10.63860 10.66050 -0.02190 -0.20543
柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型 10.14030 10.16100 -0.02070 -0.20372
柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型(人民幣) 10.29110 10.31010 -0.01900 -0.18429
柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型(美元) 10.31680 10.33810 -0.02130 -0.20603
柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型(人民幣) 10.60260 10.62220 -0.01960 -0.18452
柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型(台幣) 10.18920 10.21010 -0.02090 -0.20470
柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型(美元) 10.13360 10.15450 -0.02090 -0.20582
柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型 10.29710 10.31810 -0.02100 -0.20353
柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型(人民幣) 10.50260 10.52190 -0.01930 -0.18343
柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型(美元) 10.08100 10.10180 -0.02080 -0.20590
柏瑞旗艦全球平?組合基金 17.05000 17.06000 -0.01000 -0.05862
柏瑞旗艦全球成長組合基金 15.46000 15.47000 -0.01000 -0.06464
柏瑞旗艦全球債券組合基金-A類型 13.23590 13.25530 -0.01940 -0.14636
柏瑞旗艦全球債券組合基金-B類型 8.73890 8.75180 -0.01290 -0.14740
柏瑞環球多元資產基金-A類型 10.20870 10.20330 0.00540 0.05292
柏瑞環球多元資產基金-A類型(人民幣) 10.40970 10.40210 0.00760 0.07306
柏瑞環球多元資產基金-A類型(南非幣) 10.56280 10.55300 0.00980 0.09286
柏瑞環球多元資產基金-A類型(美元) 10.27870 10.27340 0.00530 0.05159
柏瑞環球多元資產基金-B類型 10.04800 10.04270 0.00530 0.05277
柏瑞環球多元資產基金-B類型(人民幣) 10.20190 10.19450 0.00740 0.07259
柏瑞環球多元資產基金-B類型(南非幣) 10.22030 10.21080 0.00950 0.09304
柏瑞環球多元資產基金-B類型(美元) 10.11820 10.11290 0.00530 0.05241
柏瑞環球多元資產基金-N類型(人民幣) 10.01200 10.00470 0.00730 0.07297
柏瑞環球多元資產基金-N類型(南非幣) 10.19520 10.18570 0.00950 0.09327
柏瑞環球多元資產基金-N類型(美元) 10.06310 10.05780 0.00530 0.05270
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
國泰A50傘型基金之富時中國A50單日反向1倍基金 17.83000 17.76000 0.07000 0.39414
國泰A50傘型基金之富時中國A50單日正向2倍基金 22.81000 23.01000 -0.20000 -0.86919
國泰大中華基金 18.78000 18.83000 -0.05000 -0.26553
國泰小龍基金 13.90000 13.90000 0.00000 0.00000
國泰中小成長基金 39.08000 39.09000 -0.01000 -0.02558
國泰中國內需增長基金台幣級別 14.43000 14.45000 -0.02000 -0.13841
國泰中國內需增長基金美元I級別 0.51060 0.51120 -0.00060 -0.11737
國泰中國內需增長基金美元級別 0.49810 0.49870 -0.00060 -0.12031
國泰中國高收益債券基金-CNY(A)不分配 2.17940 2.18160 -0.00220 -0.10084
國泰中國高收益債券基金-TWD(A)不分配 10.03870 10.03280 0.00590 0.05881
國泰中國高收益債券基金-TWD(B)分配 9.48620 9.48060 0.00560 0.05907
國泰中國高收益債券基金D(A)不分配 0.31680 0.31660 0.00020 0.06317
國泰中國傘型基金之人民幣貨幣市場基金人民幣級別 10.84310 10.84230 0.00080 0.00738
國泰中國傘型基金之人民幣貨幣市場基金美元級別 1.59260 1.59000 0.00260 0.16352
國泰中國傘型基金之中國新興債券基金台幣級別 10.55300 10.53830 0.01470 0.13949
國泰中國傘型基金之中國新興債券基金美元級別 0.33800 0.33750 0.00050 0.14815
國泰中國新興戰略基金台幣級別 16.81000 16.89000 -0.08000 -0.47365
國泰中國新興戰略基金美元級別 0.52710 0.52940 -0.00230 -0.43445
國泰中港台基金台幣級別 13.27000 13.33000 -0.06000 -0.45011
國泰中港台基金美元級別 0.42090 0.42280 -0.00190 -0.44939
國泰日本ETF傘型基金之日經225基金 21.45000 21.47000 -0.02000 -0.09315
國泰日本ETF傘型基金之富時日本單日反向1倍基金 17.82000 17.80000 0.02000 0.11236
國泰日本ETF傘型基金之富時日本單日正向2倍基金 22.88000 22.92000 -0.04000 -0.17452
國泰台灣貨幣市場基金 12.34300 12.34280 0.00020 0.00162
國泰平?基金 24.14000 24.17000 -0.03000 -0.12412
國泰全球永利貨幣市場基金 12.65860 12.65200 0.00660 0.05217
國泰全球高股息基金-人民幣級別 2.07820 2.08100 -0.00280 -0.13455
國泰全球高股息基金-台幣級別 9.71000 9.71000 0.00000 0.00000
國泰全球高股息基金-美金級別 0.30650 0.30650 0.00000 0.00000
國泰全球高股息基金-澳幣級別 0.40540 0.40590 -0.00050 -0.12318
國泰全球基礎建設基金台幣級別 12.34000 12.35000 -0.01000 -0.08097
國泰全球基礎建設基金美元級別 0.41490 0.41540 -0.00050 -0.12037
國泰全球資源基金 5.84000 5.87000 -0.03000 -0.51107
國泰全球環保趨勢基金台幣級別 8.32000 8.37000 -0.05000 -0.59737
國泰全球環保趨勢基金美元級別 0.26300 0.26460 -0.00160 -0.60469
國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-美元A(不配息型) 0.36340 0.36380 -0.00040 -0.10995
國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-美元B(配息型) 0.34460 0.34500 -0.00040 -0.11594
國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-美元I(不配息型) 0.37660 0.37700 -0.00040 -0.10610
國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-新台幣A(不配息型) 10.07000 10.08000 -0.01000 -0.09921
國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-新台幣B(配息型) 9.41000 9.42000 -0.01000 -0.10616
國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-澳幣A(不配息型) 0.41880 0.41990 -0.00110 -0.26197
國泰亞太入息平?基金-人民幣級別A(不配息型) 2.26710 2.27100 -0.00390 -0.17173
國泰亞太入息平?基金-台幣級別A(不配息型) 10.59690 10.59750 -0.00060 -0.00566
國泰亞太入息平?基金-台幣級別B(配息型) 10.37400 10.37460 -0.00060 -0.00578
國泰亞太入息平?基金-美金級別A(不配息型) 0.33530 0.33530 0.00000 0.00000
國泰亞太入息平?基金-美金級別B(配息型) 0.32830 0.32830 0.00000 0.00000
國泰亞太入息平?基金-澳幣級別A(不配息型) 0.44070 0.44140 -0.00070 -0.15859
國泰亞洲成長基金台幣級別 9.34000 9.36000 -0.02000 -0.21368
國泰亞洲成長基金美元級別 0.30510 0.30560 -0.00050 -0.16361
國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金-台幣級別 15.26000 15.31000 -0.05000 -0.32658
國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金-美金級別 0.48230 0.48390 -0.00160 -0.33065
國泰幸福階梯傘型基金之全球穩健組合基金 13.23000 13.27000 -0.04000 -0.30143
國泰科技生化基金 29.63000 29.65000 -0.02000 -0.06745
國泰美國ETF傘型基金之道瓊工業平均指數基金 19.99000 19.99000 0.00000 0.00000
國泰美國ETF傘型基金之道瓊工業平均指數單日反向1倍基金基金 19.91000 19.92000 -0.01000 -0.05020
國泰紐幣2021保本基金 11.41500 11.43810 -0.02310 -0.20196
國泰紐幣八年期保本基金 11.68390 11.70950 -0.02560 -0.21863
國泰紐幣保本基金 11.72720 11.73570 -0.00850 -0.07243
國泰高科技基金 10.02000 10.01000 0.01000 0.09990
國泰國泰基金 19.52000 19.55000 -0.03000 -0.15345
國泰富時中國A50基金 16.19000 16.23000 -0.04000 -0.24646
國泰策略高收益債券基金A 10.55650 10.57800 -0.02150 -0.20325
國泰策略高收益債券基金B 8.42450 8.44170 -0.01720 -0.20375
國泰新興市場基金 9.85000 9.86000 -0.01000 -0.10142
國泰新興高收益債券基金(人民幣)-不配息A 2.20040 2.20490 -0.00450 -0.20409
國泰新興高收益債券基金(人民幣)-配息B 1.61040 1.61360 -0.00320 -0.19831
國泰新興高收益債券基金(美元)-不配息A 0.33450 0.33460 -0.00010 -0.02989
國泰新興高收益債券基金(美元)-不配息I 0.35000 0.35020 -0.00020 -0.05711
國泰新興高收益債券基金(美元)-配息B 0.24710 0.24730 -0.00020 -0.08087
國泰新興高收益債券基金(新台幣)-不配息A 10.72840 10.73290 -0.00450 -0.04193
國泰新興高收益債券基金(新台幣)-配息B 7.73590 7.73910 -0.00320 -0.04135
國泰臺指ETF傘型基金之臺灣加權指數單日反向1倍基金 18.32000 18.33000 -0.01000 -0.05456
國泰臺指ETF傘型基金之臺灣加權指數單日正向2倍基金 23.29000 23.26000 0.03000 0.12898
國泰價值卓越基金 11.73000 11.75000 -0.02000 -0.17021
國泰歐洲精選基金-台幣級別 9.55000 9.47000 0.08000 0.84477
國泰歐洲精選基金-美元級別 0.31720 0.31470 0.00250 0.79441
國泰豐益債券組合基金 12.16140 12.18510 -0.02370 -0.19450
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
第一金人民幣高收益債券基金(配息型)-人民幣 10.07480 10.07250 0.00230 0.02283
第一金人民幣高收益債券基金(配息型)-新臺幣 9.28620 9.27450 0.01170 0.12615
第一金人民幣高收益債券基金(累積型)-人民幣 10.38310 10.38120 0.00190 0.01830
第一金人民幣高收益債券基金(累積型)-新臺幣 9.58090 9.56880 0.01210 0.12645
第一金人民幣貨幣市場基金-人民幣 10.51120 10.51040 0.00080 0.00761
第一金人民幣貨幣市場基金-新臺幣 9.58210 9.58820 -0.00610 -0.06362
第一金大中華基金 19.79000 19.76000 0.03000 0.15182
第一金小型精選基金 26.10000 26.16000 -0.06000 -0.22936
第一金中國世紀基金 10.37000 10.37000 0.00000 0.00000
第一金中國世紀基金-人民幣 13.60000 13.61000 -0.01000 -0.07348
第一金中概平衡基金 19.61000 19.63000 -0.02000 -0.10188
第一金台灣貨幣市場基金 15.14020 15.13980 0.00040 0.00264
第一金全家福貨幣市場基金 176.62600 176.62200 0.00400 0.00226
第一金全球大趨勢基金 18.29000 18.35000 -0.06000 -0.32698
第一金全球不動產證券化基金A 7.27210 7.29040 -0.01830 -0.25102
第一金全球不動產證券化基金B 5.43520 5.44890 -0.01370 -0.25143
第一金全球多重資產入息平衡基金(配息型) 9.34980 9.36130 -0.01150 -0.12285
第一金全球多重資產入息平衡基金(累積型) 10.25280 10.26540 -0.01260 -0.12274
第一金全球高收益債券基金A 14.52350 14.56010 -0.03660 -0.25137
第一金全球高收益債券基金A-人民幣 10.18220 10.21300 -0.03080 -0.30158
第一金全球高收益債券基金A-美元 9.38730 9.40630 -0.01900 -0.20199
第一金全球高收益債券基金B 9.69640 9.72090 -0.02450 -0.25203
第一金全球高收益債券基金B-人民幣 10.18220 10.21300 -0.03080 -0.30158
第一金全球高收益債券基金B-美元 8.35580 8.37250 -0.01670 -0.19946
第一金全球機器人及自動化產業基金-美元 10.46100 10.45520 0.00580 0.05547
第一金全球機器人及自動化產業基金-新臺幣 10.13000 10.12000 0.01000 0.09881
第一金亞洲科技基金 16.34000 16.27000 0.07000 0.43024
第一金亞洲新興市場基金 11.62000 11.62000 0.00000 0.00000
第一金店頭市場基金 7.98000 7.98000 0.00000 0.00000
第一金創新趨勢基金 16.50000 16.52000 -0.02000 -0.12107
第一金電子基金 24.20000 24.18000 0.02000 0.08271
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
統一大中華中小基金 12.47000 12.52000 -0.05000 -0.39936
統一大滿貫基金 25.04000 24.99000 0.05000 0.20008
統一大龍印基金 15.45000 15.49000 -0.04000 -0.25823
統一大龍騰中國基金 9.62000 9.67000 -0.05000 -0.51706
統一中小基金 19.57000 19.60000 -0.03000 -0.15306
統一中國高收益債券基金-月配型(人民幣) 10.51580 10.50510 0.01070 0.10186
統一中國高收益債券基金-月配型(美元) 9.94860 9.94620 0.00240 0.02413
統一中國高收益債券基金-月配型(新台幣) 9.95130 9.94880 0.00250 0.02513
統一中國高收益債券基金-累積型(人民幣) 11.19380 11.18230 0.01150 0.10284
統一中國高收益債券基金-累積型(美元) 10.50630 10.50370 0.00260 0.02475
統一中國高收益債券基金-累積型(新台幣) 10.52280 10.52020 0.00260 0.02471
統一台灣動力基金 12.39000 12.39000 0.00000 0.00000
統一全天候基金 78.29000 78.40000 -0.11000 -0.14031
統一全球債券組合基金 12.24000 12.26230 -0.02230 -0.18186
統一全球新科技基金(人民幣) 11.48000 11.50000 -0.02000 -0.17391
統一全球新科技基金(美元) 10.97000 10.99000 -0.02000 -0.18198
統一全球新科技基金(新台幣) 10.77000 10.80000 -0.03000 -0.27778
統一亞太基金 23.70000 23.74000 -0.04000 -0.16849
統一亞洲大金磚基金 11.43000 11.47000 -0.04000 -0.34874
統一奔騰基金 43.18000 43.31000 -0.13000 -0.30016
統一強棒貨幣市場基金 16.55090 16.55060 0.00030 0.00181
統一強漢基金 19.14000 19.21000 -0.07000 -0.36439
統一統信基金 25.89000 25.93000 -0.04000 -0.15426
統一黑馬基金 43.86000 43.96000 -0.10000 -0.22748
統一新亞洲科技能源基金 16.13000 16.21000 -0.08000 -0.49352
統一新興市場企業債券基金-月配型 9.13640 9.13990 -0.00350 -0.03829
統一新興市場企業債券基金-累積型 10.57870 10.58280 -0.00410 -0.03874
統一經建基金 33.12000 33.14000 -0.02000 -0.06035
統一龍馬基金 50.66000 50.70000 -0.04000 -0.07890
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
野村ｅ科技基金 15.10000 15.21000 -0.11000 -0.72321
野村中小基金 37.68000 37.77000 -0.09000 -0.23828
野村中國機會基金 11.10000 11.16000 -0.06000 -0.53763
野村巴西基金 5.76000 5.81000 -0.05000 -0.86059
野村日本領先基金 10.44000 10.39000 0.05000 0.48123
野村台灣高股息基金 20.07000 20.04000 0.03000 0.14970
野村台灣運籌基金 28.36000 28.34000 0.02000 0.07057
野村平?基金 16.53000 16.56000 -0.03000 -0.18116
野村全球不動產證券化基金月配型新臺幣計價 9.63000 9.64000 -0.01000 -0.10373
野村全球不動產證券化基金-月配類型人民幣計價 10.04000 10.07000 -0.03000 -0.29791
野村全球不動產證券化基金累積型新臺幣計價 13.06000 13.07000 -0.01000 -0.07651
野村全球不動產證券化基金-累積類型人民幣計價 10.41000 10.44000 -0.03000 -0.28736
野村全球生技醫療基金 15.18000 15.52000 -0.34000 -2.19072
野村全球品牌基金 19.43000 19.42000 0.01000 0.05149
野村全球美元投資級公司債基金-月配型新臺幣計價 8.80530 8.80830 -0.00300 -0.03406
野村全球美元投資級公司債基金-月配類型人民幣計價 10.43490 10.43490 0.00000 0.00000
野村全球美元投資級公司債基金-累積型新臺幣計價 11.50490 11.50890 -0.00400 -0.03476
野村全球美元投資級公司債基金-累積類型人民幣計價 11.34050 11.36340 -0.02290 -0.20152
野村全球氣候變遷基金 7.31000 7.26000 0.05000 0.68871
野村全球高股息基金季配型新臺幣計價 11.98000 11.96000 0.02000 0.16722
野村全球高股息基金-季配類型人民幣計價 9.37000 9.35000 0.02000 0.21390
野村全球高股息基金累積型新臺幣計價 16.42000 16.39000 0.03000 0.18304
野村全球高股息基金-累積類型人民幣計價 9.54000 9.52000 0.02000 0.21008
野村全球短期收益基金-美元計價 10.06900 10.07290 -0.00390 -0.03872
野村全球短期收益基金-新臺幣計價 10.22940 10.22790 0.00150 0.01467
野村多元收益平?基金-月配類型人民幣計價 9.87890 9.89970 -0.02080 -0.21011
野村多元收益平?基金-月配類型美元計價 9.82190 9.85130 -0.02940 -0.29844
野村多元收益平?基金-月配類型新臺幣計價 9.69930 9.72480 -0.02550 -0.26222
野村多元收益平?基金-累積類型人民幣計價 9.94980 9.97070 -0.02090 -0.20961
野村多元收益平?基金-累積類型美元計價 9.88130 9.91080 -0.02950 -0.29766
野村多元收益平?基金-累積類型新臺幣計價 9.75680 9.78250 -0.02570 -0.26271
野村多元資產動態平?基金-月配類型人民幣計價 9.58150 9.57570 0.00580 0.06057
野村多元資產動態平?基金-月配類型南非幣計價 9.92120 9.89340 0.02780 0.28100
野村多元資產動態平?基金-月配類型美元計價 9.33780 9.33770 0.00010 0.00107
野村多元資產動態平?基金-月配類型新臺幣計價 9.55970 9.55750 0.00220 0.02302
野村多元資產動態平?基金-月配類型澳幣計價 9.39660 9.37970 0.01690 0.18018
野村多元資產動態平?基金-累積類型人民幣計價 10.15260 10.14650 0.00610 0.06012
野村多元資產動態平?基金-累積類型南非幣計價 10.80200 10.77450 0.02750 0.25523
野村多元資產動態平?基金-累積類型美元計價 9.74730 9.74720 0.00010 0.00103
野村多元資產動態平?基金-累積類型新臺幣計價 9.97390 9.97150 0.00240 0.02407
野村多元資產動態平?基金-累積類型澳幣計價 9.90410 9.88630 0.01780 0.18005
野村成長基金 26.14000 26.19000 -0.05000 -0.19091
野村亞太高股息基金-季配型人民幣計價 10.76000 10.76000 0.00000 0.00000
野村亞太高股息基金季配型新臺幣計價 8.75000 8.78000 -0.03000 -0.34169
野村亞太高股息基金-累積型人民幣計價 10.79000 10.79000 0.00000 0.00000
野村亞太高股息基金累積型新臺幣計價 11.64000 11.68000 -0.04000 -0.34247
野村亞太複合高收益債基金-月配型新臺幣計價 9.63000 9.64370 -0.01370 -0.14206
野村亞太複合高收益債基金-月配類型人民幣計價 9.78720 9.79800 -0.01080 -0.11023
野村亞太複合高收益債基金-累積型新臺幣計價 13.09140 13.11000 -0.01860 -0.14188
野村亞太複合高收益債基金-累積類型人民幣計價 11.33910 11.35170 -0.01260 -0.11100
野村美利堅高收益債基金-月配類型人民幣計價 10.62240 10.64430 -0.02190 -0.20574
野村美利堅高收益債基金-月配類型美元計價 10.43080 10.46050 -0.02970 -0.28393
野村美利堅高收益債基金-月配類型新臺幣計價 10.33670 10.36160 -0.02490 -0.24031
野村美利堅高收益債基金-累積類型新臺幣計價 10.77110 10.79700 -0.02590 -0.23988
野村泰國基金 35.32000 35.38000 -0.06000 -0.16959
野村高科技基金 7.73000 7.78000 -0.05000 -0.64267
野村貨幣市場基金 16.15550 16.15510 0.00040 0.00248
野村新馬基金 13.99000 14.04000 -0.05000 -0.35613
野村新興高收益債組合基金-月配型 8.70390 8.72370 -0.01980 -0.22697
野村新興高收益債組合基金-累積型 11.79660 11.82340 -0.02680 -0.22667
野村新興傘型基金之大俄羅斯基金 6.57000 6.56000 0.01000 0.15244
野村精選貨幣市場基金 12.03140 12.03130 0.00010 0.00083
野村歐洲中小成長基金-人民幣計價 9.70000 9.73000 -0.03000 -0.30832
野村歐洲中小成長基金-美元計價 9.30000 9.32000 -0.02000 -0.21459
野村歐洲中小成長基金-新臺幣計價 9.15000 9.15000 0.00000 0.00000
野村歐洲高股息基金季配型 7.64000 7.62000 0.02000 0.26247
野村歐洲高股息基金累積型 10.39000 10.37000 0.02000 0.19286
野村積極成長基金 10.98000 11.00000 -0.02000 -0.18182
野村優質基金 29.66000 29.64000 0.02000 0.06748
野村環球高收益債基金-月配類型人民幣計價 8.85000 8.85330 -0.00330 -0.03727
野村環球高收益債基金-月配類型美元計價 8.17540 8.18130 -0.00590 -0.07212
野村環球高收益債基金-月配類型新臺幣計價 8.47200 8.47770 -0.00570 -0.06724
野村環球高收益債基金-累積類型人民幣計價 10.45930 10.46320 -0.00390 -0.03727
野村環球高收益債基金-累積類型美元計價 9.81270 9.81980 -0.00710 -0.07230
野村環球高收益債基金-累積類型新臺幣計價 10.16060 10.16740 -0.00680 -0.06688
野村環球基金-人民幣計價 11.11000 11.10000 0.01000 0.09009
野村環球基金-新臺幣計價 13.00000 12.99000 0.01000 0.07698
野村鴻利基金 17.99000 18.01000 -0.02000 -0.11105
野村鴻揚貨幣市場基金 16.79780 16.79770 0.00010 0.00060
野村鴻運基金 18.44000 18.38000 0.06000 0.32644
野村雙印傘型基金之印尼潛力基金 10.61000 10.65000 -0.04000 -0.37559
野村雙印傘型基金之印度潛力基金 11.75000 11.72000 0.03000 0.25597
野村鑫平衡組合基金 13.14000 13.15000 -0.01000 -0.07605
野村鑫全球債券組合基金 13.30200 13.32730 -0.02530 -0.18984
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
凱基台商天下基金 11.21000 11.25000 -0.04000 -0.35556
凱基台灣精五門基金 20.10000 20.15000 -0.05000 -0.24814
凱基全球高效平?基?(台幣) 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000
凱基全球高效平?基?(台幣月配息) 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000
凱基全球高效平?基?(美元) 9.99860 9.99950 -0.00090 -0.00900
凱基亞太高股息基金 11.27000 11.26000 0.01000 0.08881
凱基亞洲四金磚基金 14.63000 14.59000 0.04000 0.27416
凱基亞洲護城河基金-人民幣計價C 11.40000 11.40000 0.00000 0.00000
凱基亞洲護城河基金-美元計價B 10.44770 10.43590 0.01180 0.11307
凱基亞洲護城河基金-新台幣計價A 10.57000 10.56000 0.01000 0.09470
凱基凱旋貨幣市場基金 11.47760 11.47740 0.00020 0.00174
凱基開創基金 19.98000 20.06000 -0.08000 -0.39880
凱基雲端趨勢基金 15.39000 15.44000 -0.05000 -0.32383
凱基新興市場中小基金 15.33000 15.34000 -0.01000 -0.06519
凱基新興亞洲債券基金-不配息型 10.53360 10.55320 -0.01960 -0.18573
凱基新興亞洲債券基金-配息型 8.98910 9.00580 -0.01670 -0.18544
凱基新興趨勢ETF組合基金 7.05000 7.07000 -0.02000 -0.28289
凱基資源國基金 9.40000 9.42000 -0.02000 -0.21231
凱基銀髮商機基金-人民幣計價C 9.85000 9.84000 0.01000 0.10163
凱基銀髮商機基金-美元計價B 9.73090 9.71760 0.01330 0.13687
凱基銀髮商機基金-新台幣計價A 9.56000 9.54000 0.02000 0.20964
凱基護城河基金-台幣計價A 10.74000 10.77000 -0.03000 -0.27855
凱基護城河基金-美元計價B 10.24390 10.27750 -0.03360 -0.32693
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
富邦NASDAQ-100基金 21.17000 21.30000 -0.13000 -0.61033
富邦上証180基金 27.30000 27.37000 -0.07000 -0.25575
富邦大中華成長基金 5.47000 5.47000 0.00000 0.00000
富邦中國ETF傘型基金之富邦上証180單日反向一倍基金 9.51000 9.48000 0.03000 0.31646
富邦中國ETF傘型基金之富邦上証180單日正向兩倍基金 32.32000 32.67000 -0.35000 -1.07132
富邦中國貨幣市場基金-人民幣 10.64270 10.64160 0.00110 0.01034
富邦中國貨幣市場基金-新台幣 10.12550 10.10920 0.01630 0.16124
富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-A類型(人民幣) 12.52570 12.52340 0.00230 0.01837
富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-A類型(美元) 1.88830 1.88780 0.00050 0.02649
富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-B類型(人民幣) 10.27960 10.27770 0.00190 0.01849
富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-B類型(美元) 1.59030 1.58980 0.00050 0.03145
富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-A類型(人民幣) 11.29620 11.30020 -0.00400 -0.03540
富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-A類型(美元) 1.66540 1.66400 0.00140 0.08413
富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-B類型(人民幣) 10.31800 10.32170 -0.00370 -0.03585
富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-B類型(美元) 1.54010 1.53880 0.00130 0.08448
富邦中國新平衡入息基金-A類型(人民幣) 10.26190 10.29480 -0.03290 -0.31958
富邦中國新平衡入息基金-A類型(美元) 9.48300 9.50400 -0.02100 -0.22096
富邦中國新平衡入息基金-A類型(新台幣) 9.52170 9.53760 -0.01590 -0.16671
富邦中國新平衡入息基金-B類型(人民幣) 9.63860 9.66960 -0.03100 -0.32059
富邦中國新平衡入息基金-B類型(美元) 8.87850 8.89810 -0.01960 -0.22027
富邦中國新平衡入息基金-B類型(新台幣) 8.93750 8.95230 -0.01480 -0.16532
富邦日本ETF傘型基金之富邦日本東証單日反向一倍基金 19.54000 19.59000 -0.05000 -0.25523
富邦日本ETF傘型基金之富邦日本東証單日正向兩倍基金 15.44000 15.40000 0.04000 0.25974
富邦日本東証基金 17.90000 17.87000 0.03000 0.16788
富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣金融指數股票型基金 32.70000 32.75000 -0.05000 -0.15267
富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣發達指數股票型基金 40.85000 40.90000 -0.05000 -0.12225
富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣摩根指數股票型基金 42.84000 42.93000 -0.09000 -0.20964
富邦台灣心基金 16.50000 16.59000 -0.09000 -0.54250
富邦台灣釆吉50基金 41.93000 42.04000 -0.11000 -0.26166
富邦台灣科技指數基金 45.02000 45.18000 -0.16000 -0.35414
富邦全球不動產基金-A類型(新台幣) 8.72000 8.78000 -0.06000 -0.68337
富邦全球不動產基金-B類型(美元) 0.27000 0.27000 0.00000 0.00000
富邦全球投資等級債券基金-A類型 10.89810 10.88840 0.00970 0.08909
富邦全球投資等級債券基金-B類型 9.71820 9.70960 0.00860 0.08857
富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFTY基金 21.04000 21.00000 0.04000 0.19048
富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFTY單日反向一倍基金 18.07000 18.12000 -0.05000 -0.27594
富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFTY單日正向兩倍基金 23.04000 22.96000 0.08000 0.34843
富邦吉祥貨幣市場基金 15.53700 15.53670 0.00030 0.00193
富邦長紅基金 49.44000 49.55000 -0.11000 -0.22200
富邦科技基金 18.56000 18.59000 -0.03000 -0.16138
富邦香港H股ETF傘型基金之富邦香港H股單日反向一倍基金 18.52000 18.66000 -0.14000 -0.75027
富邦香港H股ETF傘型基金之富邦香港H股單日正向兩倍基金 22.28000 22.00000 0.28000 1.27273
富邦高成長基金 18.20000 18.24000 -0.04000 -0.21930
富邦基金 9.86000 9.88000 -0.02000 -0.20243
富邦深証100基金 9.94000 9.96000 -0.02000 -0.20080
富邦策略高收益債券基金-A類型 11.98030 12.00830 -0.02800 -0.23317
富邦策略高收益債券基金-B類型 9.96940 9.99270 -0.02330 -0.23317
富邦策略高收益債券基金-C類型 9.61990 9.64240 -0.02250 -0.23334
富邦精準基金 36.44000 36.72000 -0.28000 -0.76253
富邦精銳中小基金 8.94000 8.96000 -0.02000 -0.22321
富邦臺灣加權ETF傘型基金之富邦臺灣加權單日反向一倍基金 9.92000 9.93000 -0.01000 -0.10070
富邦臺灣加權ETF傘型基金之富邦臺灣加權單日正向兩倍基金 10.11000 10.10000 0.01000 0.09901
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
富達台灣成長基金 25.82000 25.92000 -0.10000 -0.38580
富達卓越領航全球組合基金 12.60000 12.60000 0.00000 0.00000
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
富蘭克林華美中國消費基金-人民幣 9.42000 9.54000 -0.12000 -1.25786
富蘭克林華美中國消費基金-美元 10.23000 10.35000 -0.12000 -1.15942
富蘭克林華美中國消費基金-新臺幣 9.23000 9.34000 -0.11000 -1.17773
富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-人民幣 9.01000 9.11000 -0.10000 -1.09769
富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-美元 10.46000 10.55000 -0.09000 -0.85308
富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-新臺幣 10.49000 10.58000 -0.09000 -0.85066
富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-人民幣 10.35560 10.36230 -0.00670 -0.06466
富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-美元 9.76980 9.76110 0.00870 0.08913
富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-新臺幣 9.71530 9.71330 0.00200 0.02059
富蘭克林華美中華基金 11.37000 11.41000 -0.04000 -0.35057
富蘭克林華美台股傘型基金之高科技基金 16.31000 16.37000 -0.06000 -0.36652
富蘭克林華美台股傘型基金之傳產基金 17.59000 17.65000 -0.06000 -0.33994
富蘭克林華美全球成長基金-美元 9.31000 9.31000 0.00000 0.00000
富蘭克林華美全球成長基金-新台幣 9.28000 9.27000 0.01000 0.10787
富蘭克林華美全球投資級債券基金-分配型 8.74520 8.74410 0.00110 0.01258
富蘭克林華美全球投資級債券基金-美元分配型 9.77680 9.77740 -0.00060 -0.00614
富蘭克林華美全球投資級債券基金-美元累積型 9.84300 9.84360 -0.00060 -0.00610
富蘭克林華美全球投資級債券基金-累積型 9.71470 9.71350 0.00120 0.01235
富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣分配型 8.84450 8.86170 -0.01720 -0.19409
富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣累積型 10.00650 10.02590 -0.01940 -0.19350
富蘭克林華美全球高收益債券基金-南非幣分配型 10.70880 10.72810 -0.01930 -0.17990
富蘭克林華美全球高收益債券基金-南非幣累積型 11.30710 11.32750 -0.02040 -0.18009
富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元分配型 8.03770 8.05680 -0.01910 -0.23707
富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元累積型 9.57440 9.59710 -0.02270 -0.23653
富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣分配型 8.16900 8.18710 -0.01810 -0.22108
富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣累積型 10.40600 10.42900 -0.02300 -0.22054
富蘭克林華美全球高收益債券基金-澳幣分配型 8.06550 8.08350 -0.01800 -0.22268
富蘭克林華美全球高收益債券基金-澳幣累積型 9.81600 9.83800 -0.02200 -0.22362
富蘭克林華美全球債券組合基金-分配型 9.14400 9.14590 -0.00190 -0.02077
富蘭克林華美全球債券組合基金-美元分配型 9.92980 9.93330 -0.00350 -0.03524
富蘭克林華美全球債券組合基金-美元累計型 9.99830 10.00170 -0.00340 -0.03399
富蘭克林華美全球債券組合基金-累計型 13.09850 13.10110 -0.00260 -0.01985
富蘭克林華美多重收益平?基金-人民幣(分配型) 9.93000 9.94000 -0.01000 -0.10060
富蘭克林華美多重收益平?基金-人民幣(累積型) 10.05000 10.06000 -0.01000 -0.09940
富蘭克林華美多重收益平?基金-南非幣(分配型) 9.72000 9.73000 -0.01000 -0.10277
富蘭克林華美多重收益平?基金-南非幣(累積型) 9.91000 9.92000 -0.01000 -0.10081
富蘭克林華美多重收益平?基金-美元(分配型) 9.84000 9.84000 0.00000 0.00000
富蘭克林華美多重收益平?基金-美元(累積型) 9.94000 9.94000 0.00000 0.00000
富蘭克林華美多重收益平?基金-新台幣(分配型) 9.52000 9.52000 0.00000 0.00000
富蘭克林華美多重收益平?基金-新台幣(累積型) 9.62000 9.62000 0.00000 0.00000
富蘭克林華美亞太平?基金-人民幣(分配型) 9.97000 9.97000 0.00000 0.00000
富蘭克林華美亞太平?基金-美元(分配型) 9.93000 9.93000 0.00000 0.00000
富蘭克林華美亞太平?基金-美元(累積型) 9.93000 9.93000 0.00000 0.00000
富蘭克林華美亞太平?基金-新台幣(分配型) 9.88000 9.88000 0.00000 0.00000
富蘭克林華美亞太平?基金-新台幣(累積型) 9.88000 9.88000 0.00000 0.00000
富蘭克林華美坦伯頓全球股票組合基金 11.18840 11.20490 -0.01650 -0.14726
富蘭克林華美第一富基金 30.17000 30.34000 -0.17000 -0.56032
富蘭克林華美貨幣市場基金 10.22800 10.22780 0.00020 0.00196
富蘭克林華美新世界股票基金-人民幣 10.69000 10.71000 -0.02000 -0.18674
富蘭克林華美新世界股票基金-美元 10.08000 10.08000 0.00000 0.00000
富蘭克林華美新世界股票基金-新臺幣 12.00000 12.00000 0.00000 0.00000
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之天然資源組合基金 7.27130 7.30720 -0.03590 -0.49130
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之新興市場股票組合基金 10.03580 10.05340 -0.01760 -0.17507
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-人民幣分配型 10.58630 10.61220 -0.02590 -0.24406
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-人民幣累計型 10.90150 10.92820 -0.02670 -0.24432
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-分配型 8.14900 8.18460 -0.03560 -0.43496
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-美元分配型 10.30390 10.35070 -0.04680 -0.45214
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-美元累計型 10.33980 10.38680 -0.04700 -0.45250
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-累計型 11.17430 11.22310 -0.04880 -0.43482
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
復華人民幣貨幣市場基金 10.94570 10.94310 0.00260 0.02376
復華人生目標基金 28.17460 28.23650 -0.06190 -0.21922
復華大中華中小策略基金 8.09000 8.13000 -0.04000 -0.49200
復華中小精選基金 43.60000 43.75000 -0.15000 -0.34286
復華中國新經濟A股基金-人民幣 6.78000 6.83000 -0.05000 -0.73206
復華中國新經濟A股基金-新臺幣 6.28000 6.32000 -0.04000 -0.63291
復華中國新經濟平衡基金-人民幣A 9.43000 9.45000 -0.02000 -0.21164
復華中國新經濟平衡基金-人民幣B 9.01000 9.04000 -0.03000 -0.33186
復華中國新經濟平衡基金-新臺幣 8.52000 8.55000 -0.03000 -0.35088
復華全方位基金 20.02000 20.08000 -0.06000 -0.29880
復華全球大趨勢基金-美元 9.94000 9.95000 -0.01000 -0.10050
復華全球大趨勢基金-新臺幣 15.92000 15.93000 -0.01000 -0.06277
復華全球平?基金-新臺幣 17.71000 17.77000 -0.06000 -0.33765
復華全球物聯網科技基金-美元 10.26000 10.29000 -0.03000 -0.29155
復華全球物聯網科技基金-新臺幣 10.09000 10.12000 -0.03000 -0.29644
復華全球原物料基金 8.43000 8.46000 -0.03000 -0.35461
復華全球消費基金-新臺幣 9.98000 9.97000 0.01000 0.10030
復華全球短期收益基金-新臺幣 11.44410 11.44230 0.00180 0.01573
復華全球債券基金 13.98760 14.00010 -0.01250 -0.08929
復華全球債券組合基金 15.26000 15.27000 -0.01000 -0.06549
復華全球資產證券化基金-新臺幣A 13.11000 13.16000 -0.05000 -0.37994
復華全球資產證券化基金-新臺幣B 9.57000 9.60000 -0.03000 -0.31250
復華全球戰略配置強基金-新臺幣 9.79000 9.82000 -0.03000 -0.30550
復華有利貨幣市場基金 13.35600 13.35580 0.00020 0.00150
復華亞太平?基金 12.29000 12.30000 -0.01000 -0.08130
復華亞太成長基金 10.20000 10.19000 0.01000 0.09814
復華東協世紀基金 11.68000 11.72000 -0.04000 -0.34130
復華南非幣2017保本基金 11.87000 11.87000 0.00000 0.00000
復華南非幣長期收益基金A 11.58000 11.54000 0.04000 0.34662
復華南非幣長期收益基金B 8.47000 8.44000 0.03000 0.35545
復華南非幣短期收益基金A 12.03000 12.02000 0.01000 0.08319
復華南非幣短期收益基金B 9.24000 9.24000 0.00000 0.00000
復華美國新星基金-美元 9.97000 9.99000 -0.02000 -0.20020
復華美國新星基金-新臺幣 10.32000 10.35000 -0.03000 -0.28986
復華恒生基金 17.21000 17.26000 -0.05000 -0.28969
復華恒生單日反向一倍基金 11.83000 11.84000 -0.01000 -0.08446
復華恒生單日正向二倍基金 21.16000 21.12000 0.04000 0.18939
復華神盾基金 19.28500 19.33170 -0.04670 -0.24157
復華高成長基金 44.54000 44.74000 -0.20000 -0.44703
復華高益策略組合基金 13.55000 13.56000 -0.01000 -0.07375
復華貨幣市場基金 14.31410 14.31380 0.00030 0.00210
復華復華基金 14.26000 14.32000 -0.06000 -0.41899
復華華人世紀基金 13.64000 13.72000 -0.08000 -0.58309
復華傳家二號基金 21.89230 21.94570 -0.05340 -0.24333
復華傳家基金 18.66800 18.71830 -0.05030 -0.26872
復華奧林匹克全球組合基金 14.72000 14.75000 -0.03000 -0.20339
復華奧林匹克全球優勢組合基金-美元 10.04000 10.06000 -0.02000 -0.19881
復華奧林匹克全球優勢組合基金-新臺幣 12.52000 12.56000 -0.04000 -0.31847
復華新興人民幣短期收益基金 10.20000 10.20000 0.00000 0.00000
復華新興人民幣債券基金A 11.10000 11.11000 -0.01000 -0.09001
復華新興人民幣債券基金B 9.30000 9.30000 0.00000 0.00000
復華新興市場高收益債券基金A 9.66000 9.67000 -0.01000 -0.10341
復華新興市場高收益債券基金B 6.51000 6.52000 -0.01000 -0.15337
復華新興市場高收益債券基金-人民幣配息 13.18000 13.20000 -0.02000 -0.15152
復華新興市場高收益債券基金-南非幣配息 13.84000 13.85000 -0.01000 -0.07220
復華新興市場短期收益基金 10.78000 10.78000 0.00000 0.00000
復華新興債股動力組合基金-新臺幣 9.14000 9.16000 -0.02000 -0.21834
復華滬深300 A股基金 20.56000 20.61000 -0.05000 -0.24260
復華數位經濟基金 34.76000 34.92000 -0.16000 -0.45819
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
惠理康和兩岸價值基金 8.97000 9.02000 -0.05000 -0.55432
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
景順人民幣新興亞太入息基金月配型人民幣 9.84880 9.85210 -0.00330 -0.03350
景順人民幣新興亞太入息基金月配型美元 8.96810 8.96210 0.00600 0.06695
景順人民幣新興亞太入息基金月配型新台幣 9.29380 9.28700 0.00680 0.07322
景順人民幣新興亞太入息基金累積型人民幣 11.14730 11.15100 -0.00370 -0.03318
景順人民幣新興亞太入息基金累積型美元 10.16940 10.16260 0.00680 0.06691
景順人民幣新興亞太入息基金累積型新台幣 10.53300 10.52530 0.00770 0.07316
景順主流基金 17.27000 17.29000 -0.02000 -0.11567
景順台灣科技基金 29.05000 29.24000 -0.19000 -0.64979
景順全天候智慧組合基金月配型美元 9.86000 9.88000 -0.02000 -0.20243
景順全天候智慧組合基金月配型新台幣 9.78000 9.80000 -0.02000 -0.20408
景順全天候智慧組合基金累積型美元 10.06000 10.08000 -0.02000 -0.19841
景順全天候智慧組合基金累積型新台幣 9.98000 10.00000 -0.02000 -0.20000
景順全球科技基金 15.61000 15.60000 0.01000 0.06410
景順全球康健基金 15.46000 15.74000 -0.28000 -1.77891
景順貨幣市場基金 15.85140 15.85110 0.00030 0.00189
景順潛力基金 31.89000 31.93000 -0.04000 -0.12527
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
華南永昌MSCI全球特選物聯網指數基金(美元) 11.03000 11.04000 -0.01000 -0.09058
華南永昌MSCI全球特選物聯網指數基金(新台幣) 10.56000 10.56000 0.00000 0.00000
華南永昌人民幣高收益債券基金(月配人民幣) 9.17440 9.16990 0.00450 0.04907
華南永昌人民幣高收益債券基金(月配新台幣) 8.74020 8.75360 -0.01340 -0.15308
華南永昌人民幣高收益債券基金(累積人民幣) 10.73620 10.73100 0.00520 0.04846
華南永昌人民幣高收益債券基金(累積新台幣) 10.27300 10.28870 -0.01570 -0.15259
華南永昌中國A股基金(人民幣) 7.88000 7.91000 -0.03000 -0.37927
華南永昌中國A股基金(美元) 7.68000 7.72000 -0.04000 -0.51813
華南永昌中國A股基金(新台幣) 11.50000 11.56000 -0.06000 -0.51903
華南永昌永昌基金 13.88000 13.95000 -0.07000 -0.50179
華南永昌全球亨利組合基金 14.37010 14.38570 -0.01560 -0.10844
華南永昌全球神農水資源基金 9.59000 9.53000 0.06000 0.62959
華南永昌全球精品基金 11.90000 11.85000 0.05000 0.42194
華南永昌多重資產入息平?基金(月配美元) 9.89000 9.91000 -0.02000 -0.20182
華南永昌多重資產入息平?基金(月配新台幣) 10.18000 10.19000 -0.01000 -0.09814
華南永昌多重資產入息平?基金(累積美元) 10.89000 10.91000 -0.02000 -0.18332
華南永昌多重資產入息平?基金(累積新台幣) 11.06000 11.08000 -0.02000 -0.18051
華南永昌亞太動態平?基金(月配息) 10.01000 10.03000 -0.02000 -0.19940
華南永昌亞太動態平?基金(累積) 10.09000 10.11000 -0.02000 -0.19782
華南永昌物聯網精選基金 9.73000 9.78000 -0.05000 -0.51125
華南永昌前瞻科技基金 13.41000 13.49000 -0.08000 -0.59303
華南永昌策略報酬基金 9.97000 9.96000 0.01000 0.10040
華南永昌鳳翔貨幣市場基金 16.10790 16.10760 0.00030 0.00186
華南永昌龍盈平?基金 18.92790 19.01970 -0.09180 -0.48266
華南永昌麒麟貨幣市場基金 11.85980 11.85950 0.00030 0.00253
華頓中小型基金 19.58000 19.62000 -0.04000 -0.20387
華頓中國多重機會平?基金 10.64450 10.67230 -0.02780 -0.26049
華頓台灣基金 16.96000 16.97000 -0.01000 -0.05893
華頓平安貨幣市場基金 11.44870 11.44850 0.00020 0.00175
華頓全球時尚精品基金 13.15000 13.12000 0.03000 0.22866
華頓全球高收益債券基金A 13.18630 13.21360 -0.02730 -0.20661
華頓全球高收益債券基金B 9.20560 9.22470 -0.01910 -0.20705
華頓全球黑鑽油源基金 6.01000 6.01000 0.00000 0.00000
華頓新興亞太債券基金A 10.89670 10.90530 -0.00860 -0.07886
華頓新興亞太債券基金B 8.98370 8.99080 -0.00710 -0.07897
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
匯豐中小基金 9.39000 9.45000 -0.06000 -0.63492
匯豐中國A股匯聚基金(人民幣) 2.64370 2.65370 -0.01000 -0.37683
匯豐中國A股匯聚基金(台幣) 12.32810 12.35300 -0.02490 -0.20157
匯豐中國A股匯聚基金(美元) 0.38970 0.39050 -0.00080 -0.20487
匯豐中國多元資產入息平?基金(人民幣不配息) 11.03600 11.05140 -0.01540 -0.13935
匯豐中國多元資產入息平?基金(人民幣配息) 10.56910 10.58510 -0.01600 -0.15116
匯豐中國多元資產入息平?基金(台幣不配息) 10.23110 10.22740 0.00370 0.03618
匯豐中國多元資產入息平?基金(台幣配息) 9.75800 9.75440 0.00360 0.03691
匯豐中國多元資產入息平?基金(美元不配息) 10.17750 10.17440 0.00310 0.03047
匯豐中國多元資產入息平?基金(美元配息) 9.73910 9.73620 0.00290 0.02979
匯豐中國科技精選基金(人民幣) 11.04000 11.07000 -0.03000 -0.27100
匯豐中國科技精選基金(台幣) 9.91000 9.92000 -0.01000 -0.10081
匯豐中國科技精選基金(美元) 10.37000 10.38000 -0.01000 -0.09634
匯豐中國動力基金(人民幣) 2.97000 2.98000 -0.01000 -0.33557
匯豐中國動力基金(台幣) 13.84000 13.88000 -0.04000 -0.28818
匯豐中國動力基金(美元) 0.44000 0.44000 0.00000 0.00000
匯豐中國點心高收益債券基金(人民幣不配息) 2.34040 2.34020 0.00020 0.00855
匯豐中國點心高收益債券基金(人民幣配息) 2.06610 2.06690 -0.00080 -0.03871
匯豐中國點心高收益債券基金(台幣不配息) 11.47450 11.45350 0.02100 0.18335
匯豐中國點心高收益債券基金(台幣配息) 10.17140 10.15280 0.01860 0.18320
匯豐中國點心高收益債券基金(美元不配息) 0.34430 0.34370 0.00060 0.17457
匯豐中國點心高收益債券基金(美元配息) 0.30690 0.30640 0.00050 0.16319
匯豐五福全球債券組合基金 13.36990 13.38710 -0.01720 -0.12848
匯豐太平洋精典基金 14.68000 14.71000 -0.03000 -0.20394
匯豐台灣精典基金 20.38000 20.44000 -0.06000 -0.29354
匯豐全球趨勢組合基金 10.09000 10.10000 -0.01000 -0.09901
匯豐全球關鍵資源基金 7.00000 7.00000 0.00000 0.00000
匯豐安富基金 23.20000 23.23000 -0.03000 -0.12914
匯豐成功基金 34.75000 34.80000 -0.05000 -0.14368
匯豐亞洲高收益債券基金-人民幣不配息 2.54850 2.55370 -0.00520 -0.20363
匯豐亞洲高收益債券基金-人民幣配息 2.43960 2.44480 -0.00520 -0.21270
匯豐亞洲高收益債券基金-台幣不配息 11.90200 11.90580 -0.00380 -0.03192
匯豐亞洲高收益債券基金-台幣配息 8.99930 9.00300 -0.00370 -0.04110
匯豐亞洲高收益債券基金-美元不配息 0.37630 0.37640 -0.00010 -0.02657
匯豐亞洲高收益債券基金-美元配息 0.36090 0.36100 -0.00010 -0.02770
匯豐拉丁美洲基金 7.44000 7.54000 -0.10000 -1.32626
匯豐金磚動力基金 11.91000 11.95000 -0.04000 -0.33473
匯豐富泰二號貨幣市場基金 14.94150 14.94130 0.00020 0.00134
匯豐富泰貨幣市場基金 15.78070 15.78050 0.00020 0.00127
匯豐黃金及礦業股票型基金 5.29000 5.28000 0.01000 0.18939
匯豐新鑽動力基金 9.30000 9.32000 -0.02000 -0.21459
匯豐資源豐富國家債券基金-月配型 6.18730 6.20260 -0.01530 -0.24667
匯豐資源豐富國家債券基金-累積型 9.21380 9.22910 -0.01530 -0.16578
匯豐龍鳳基金 43.46000 43.57000 -0.11000 -0.25247
匯豐龍騰電子基金 30.67000 30.78000 -0.11000 -0.35737
匯豐雙高收益債券組合基金 12.32500 12.34510 -0.02010 -0.16282
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
新光大三通基金 18.33000 18.37000 -0.04000 -0.21775
新光中國成長基金 9.65000 9.74000 -0.09000 -0.92402
新光台灣富貴基金 21.30000 21.36000 -0.06000 -0.28090
新光全球ETF組合基金(A累積)新臺幣 9.68000 9.70000 -0.02000 -0.20619
新光全球ETF組合基金(B配息)新臺幣 9.01000 9.03000 -0.02000 -0.22148
新光全球生技醫療基金(美元) 9.98000 10.10000 -0.12000 -1.18812
新光全球生技醫療基金(新臺幣) 9.99000 10.11000 -0.12000 -1.18694
新光全球債券基金(A累積)美元 9.99460 9.99690 -0.00230 -0.02301
新光全球債券基金(A累積)新臺幣 10.02540 10.03480 -0.00940 -0.09367
新光全球債券基金(B配息)美元 9.99470 9.99700 -0.00230 -0.02301
新光全球債券基金(B配息)新臺幣 10.02540 10.03480 -0.00940 -0.09367
新光吉星貨幣市場基金 15.34840 15.34810 0.00030 0.00195
新光亞洲精選基金 20.81000 20.94000 -0.13000 -0.62082
新光兩岸優勢基金 11.15000 11.24000 -0.09000 -0.80071
新光店頭基金 22.60000 22.67000 -0.07000 -0.30878
新光南非幣保本基金 10.32000 10.31000 0.01000 0.09699
新光美國豐收平?基金(A累積)美元 10.21000 10.21000 0.00000 0.00000
新光美國豐收平?基金(A累積)新臺幣 9.93000 9.93000 0.00000 0.00000
新光美國豐收平?基金(B配息)美元 10.08000 10.08000 0.00000 0.00000
新光美國豐收平?基金(B配息)新臺幣 9.79000 9.79000 0.00000 0.00000
新光國家建設基金 23.68000 23.74000 -0.06000 -0.25274
新光創新科技基金 14.93000 14.98000 -0.05000 -0.33378
新光福運平?基金 15.86760 15.87580 -0.00820 -0.05165
新光澳幣八年期保本基金 9.87000 9.88000 -0.01000 -0.10121
新光澳幣十年期保本基金 10.47000 10.47000 0.00000 0.00000
新光澳幣保本基金 11.22000 11.23000 -0.01000 -0.08905
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
瑞銀全球生物科技基金(CNY) 10.53000 10.70000 -0.17000 -1.58879
瑞銀全球生物科技基金(TWD) 9.64000 9.80000 -0.16000 -1.63265
瑞銀全球生物科技基金(USD) 10.12000 10.29000 -0.17000 -1.65209
瑞銀全球創新趨勢基金 5.61000 5.61000 0.00000 0.00000
瑞銀亞洲全方位不動產基金 8.86000 8.97000 -0.11000 -1.22631
瑞銀亞洲高收益債券基金A類型 14.03080 14.01720 0.01360 0.09702
瑞銀亞洲高收益債券基金B類型 9.68330 9.67390 0.00940 0.09717
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
群益人民幣貨幣市場基金-人民幣 10.55740 10.55670 0.00070 0.00663
群益人民幣貨幣市場基金-新臺幣 9.79340 9.79980 -0.00640 -0.06531
群益大中華雙力優勢基金-人民幣 10.04530 10.08050 -0.03520 -0.34919
群益大中華雙力優勢基金-美元 7.60700 7.63980 -0.03280 -0.42933
群益大中華雙力優勢基金-新臺幣 8.08000 8.11000 -0.03000 -0.36991
群益大印度基金-人民幣 12.04280 11.96460 0.07820 0.65359
群益大印度基金-美元 11.47480 11.40930 0.06550 0.57409
群益大印度基金-新臺幣 11.16000 11.10000 0.06000 0.54054
群益工業國入息基金A(累積型-人民幣) 10.13370 10.14530 -0.01160 -0.11434
群益工業國入息基金A(累積型-美元) 9.90130 9.92060 -0.01930 -0.19454
群益工業國入息基金A(累積型-新台幣) 9.54000 9.56000 -0.02000 -0.20921
群益工業國入息基金B(月配型-人民幣) 9.86900 9.88030 -0.01130 -0.11437
群益工業國入息基金B(月配型-美元) 8.98760 9.00500 -0.01740 -0.19323
群益工業國入息基金B(月配型-新台幣) 8.68000 8.70000 -0.02000 -0.22989
群益中小型股基金 33.65000 33.86000 -0.21000 -0.62020
群益中國金采平?基金A(累積型－人民幣) 9.92830 9.92700 0.00130 0.01310
群益中國金采平?基金A(累積型－美元) 9.33810 9.34430 -0.00620 -0.06635
群益中國金采平?基金A(累積型－新台幣) 8.98490 8.99030 -0.00540 -0.06006
群益中國金采平?基金B(月配型－人民幣) 9.41340 9.41220 0.00120 0.01275
群益中國金采平?基金B(月配型－美元) 8.85360 8.85950 -0.00590 -0.06660
群益中國金采平?基金B(月配型－新台幣) 8.51930 8.52440 -0.00510 -0.05983
群益中國高收益債券基金-人民幣 10.98720 10.98250 0.00470 0.04280
群益中國高收益債券基金-美元 10.33270 10.33640 -0.00370 -0.03580
群益中國高收益債券基金-新臺幣 10.33820 10.34130 -0.00310 -0.02998
群益中國新機會基金-人民幣 7.73300 7.83950 -0.10650 -1.35851
群益中國新機會基金-美元 8.67390 8.80030 -0.12640 -1.43631
群益中國新機會基金-新臺幣 8.49000 8.61000 -0.12000 -1.39373
群益平?王基金 18.47220 18.47230 -0.00010 -0.00054
群益全球不動產平衡基金-A(累積型) 7.81000 7.81000 0.00000 0.00000
群益全球不動產平衡基金-B(季配型) 5.85000 5.85000 0.00000 0.00000
群益全球地產入息基金A(累積型-人民幣) 9.84460 9.83820 0.00640 0.06505
群益全球地產入息基金A(累積型-美元) 9.52010 9.52150 -0.00140 -0.01470
群益全球地產入息基金A(累積型-新台幣) 9.26000 9.26000 0.00000 0.00000
群益全球地產入息基金B(月配型-人民幣) 9.67910 9.67270 0.00640 0.06617
群益全球地產入息基金B(月配型-美元) 9.36000 9.36130 -0.00130 -0.01389
群益全球地產入息基金B(月配型-新台幣) 9.10000 9.10000 0.00000 0.00000
群益全球新興收益債券基金-A(累積型) 10.24380 10.25080 -0.00700 -0.06829
群益全球新興收益債券基金-B(月配型) 8.16030 8.16590 -0.00560 -0.06858
群益全球關鍵生技基金-美元 11.98220 12.21180 -0.22960 -1.88015
群益全球關鍵生技基金-新臺幣 12.12000 12.35000 -0.23000 -1.86235
群益印巴雙星基金 11.07000 11.04000 0.03000 0.27174
群益印度中小基金-人民幣 12.84230 12.67920 0.16310 1.28636
群益印度中小基金-美元 11.53960 11.40210 0.13750 1.20592
群益印度中小基金-新臺幣 13.69000 13.52000 0.17000 1.25740
群益多利策略組合基金 11.62000 11.64000 -0.02000 -0.17182
群益多重收益組合基金 13.54000 13.57000 -0.03000 -0.22108
群益多重資產組合基金 13.53000 13.57000 -0.04000 -0.29477
群益安家基金 19.04190 19.04520 -0.00330 -0.01733
群益安穩貨幣市場基金 15.97540 15.97510 0.00030 0.00188
群益亞太中小基金 11.11000 11.14000 -0.03000 -0.26930
群益亞太新趨勢平衡基金 15.01000 15.01000 0.00000 0.00000
群益亞洲新興市場債券基金 - A(累積型) 10.09080 10.10250 -0.01170 -0.11581
群益亞洲新興市場債券基金 - B(月配型) 8.35050 8.36020 -0.00970 -0.11603
群益店頭市場基金 72.19000 72.19000 0.00000 0.00000
群益東方盛世基金 8.07000 8.10000 -0.03000 -0.37037
群益東協成長基金-人民幣 11.80260 11.84730 -0.04470 -0.37730
群益東協成長基金-美元 10.49720 10.54540 -0.04820 -0.45707
群益東協成長基金-新臺幣 10.65000 10.70000 -0.05000 -0.46729
群益金選報酬平?基金A(累積型-人民幣) 9.97660 9.99060 -0.01400 -0.14013
群益金選報酬平?基金A(累積型-美元) 9.82900 9.85070 -0.02170 -0.22029
群益金選報酬平?基金A(累積型-新台幣) 9.80390 9.82490 -0.02100 -0.21374
群益金選報酬平?基金B(月配型-人民幣) 9.97660 9.99070 -0.01410 -0.14113
群益金選報酬平?基金B(月配型-美元) 9.82900 9.85070 -0.02170 -0.22029
群益金選報酬平?基金B(月配型-新台幣) 9.80390 9.82490 -0.02100 -0.21374
群益長安基金 21.20000 21.27000 -0.07000 -0.32910
群益美國新創亮點基金-美元 10.45560 10.54150 -0.08590 -0.81487
群益美國新創亮點基金-新臺幣 10.36000 10.44000 -0.08000 -0.76628
群益真善美基金 16.09280 16.12220 -0.02940 -0.18236
群益馬拉松基金 94.90000 94.81000 0.09000 0.09493
群益深証中小板基金 14.93000 14.98000 -0.05000 -0.33378
群益創新科技基金 24.15000 24.27000 -0.12000 -0.49444
群益華夏盛世基金-人民幣 8.43070 8.46270 -0.03200 -0.37813
群益華夏盛世基金-美元 7.95890 7.99540 -0.03650 -0.45651
群益華夏盛世基金-新臺幣 13.46000 13.52000 -0.06000 -0.44379
群益奧斯卡基金 21.92000 21.98000 -0.06000 -0.27298
群益新興大消費基金 10.20000 10.26000 -0.06000 -0.58480
群益新興金鑽基金 8.04000 8.07000 -0.03000 -0.37175
群益葛萊美基金 18.36000 18.32000 0.04000 0.21834
群益環球金綻雙喜A(累積型-南非幣) 9.62740 9.64390 -0.01650 -0.17109
群益環球金綻雙喜A(累積型-美元) 9.88250 9.90360 -0.02110 -0.21305
群益環球金綻雙喜A(累積型-新台幣) 9.52000 9.54000 -0.02000 -0.20964
群益環球金綻雙喜A(累積型-澳幣) 9.61570 9.60650 0.00920 0.09577
群益環球金綻雙喜B(月配型-南非幣) 8.27900 8.29320 -0.01420 -0.17122
群益環球金綻雙喜B(月配型-美元) 8.90740 8.92640 -0.01900 -0.21285
群益環球金綻雙喜B(月配型-新台幣) 8.58000 8.60000 -0.02000 -0.23256
群益環球金綻雙喜B(月配型-澳幣) 8.53100 8.52290 0.00810 0.09504
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
德信大發基金 27.01000 27.13000 -0.12000 -0.44231
德信中國精選成長基金 9.86000 9.95000 -0.09000 -0.90452
德信台灣主流中小基金 16.11000 16.21000 -0.10000 -0.61690
德信新興股票組合基金 10.03000 10.05000 -0.02000 -0.19900
德信萬保貨幣市場基金 11.85580 11.85560 0.00020 0.00169
德信萬瑞基金 11.17690 11.17070 0.00620 0.05550
德信數位時代基金 26.00000 25.99000 0.01000 0.03848
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
德銀遠東DWS台灣貨幣市場基金 11.57770 11.57740 0.00030 0.00259
德銀遠東DWS台灣旗艦基金 16.45000 16.53000 -0.08000 -0.48397
德銀遠東DWS全球生技創新基金美元級別 9.16000 9.18000 -0.02000 -0.21786
德銀遠東DWS全球生技創新基金新臺幣級別 9.68000 9.70000 -0.02000 -0.20619
德銀遠東DWS全球原物料能源基金 16.72000 16.68000 0.04000 0.23981
德銀遠東DWS全球神農基金 9.29000 9.30000 -0.01000 -0.10753
德銀遠東DWS多元集利組合基金分配型 8.27000 8.27000 0.00000 0.00000
德銀遠東DWS多元集利組合基金累積型 10.94000 10.94000 0.00000 0.00000
德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金人民幣級別-分配型 11.39940 11.41890 -0.01950 -0.17077
德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金人民幣級別-累積型 14.23290 14.25750 -0.02460 -0.17254
德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金分配型 9.08680 9.08770 -0.00090 -0.00990
德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金美元級別-分配型 11.59380 11.59530 -0.00150 -0.01294
德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金美元級別-累積型 11.01180 11.01330 -0.00150 -0.01362
德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金累積型 12.95360 12.95990 -0.00630 -0.04861
德銀遠東DWS科技基金 13.88000 13.94000 -0.06000 -0.43042
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
摩根大歐洲基金 15.34000 15.32000 0.02000 0.13055
摩根中小基金 23.76000 23.81000 -0.05000 -0.21000
摩根中國A股基金 11.82000 11.85000 -0.03000 -0.25316
摩根中國A股基金(美元) 9.05000 9.07000 -0.02000 -0.22051
摩根中國亮點基金 10.24000 10.34000 -0.10000 -0.96712
摩根中國雙息平?基金-月配息型 9.90940 9.92400 -0.01460 -0.14712
摩根中國雙息平?基金-月配息型(人民幣) 10.60930 10.62690 -0.01760 -0.16562
摩根中國雙息平?基金-累積型 10.32260 10.33770 -0.01510 -0.14607
摩根中國雙息平?基金-累積型(人民幣) 11.17340 11.19310 -0.01970 -0.17600
摩根台灣金磚基金 18.95000 19.00000 -0.05000 -0.26316
摩根台灣基金 11.40000 11.43000 -0.03000 -0.26247
摩根台灣增長基金 45.69000 45.78000 -0.09000 -0.19659
摩根平?基金 25.58000 25.63000 -0.05000 -0.19508
摩根全球α基金 15.57000 15.61000 -0.04000 -0.25625
摩根全球平?基金 14.59640 14.60750 -0.01110 -0.07599
摩根全球發現基金 10.52000 10.53000 -0.01000 -0.09497
摩根多元入息成長基金-月配息型 9.94250 9.95890 -0.01640 -0.16468
摩根多元入息成長基金-月配息型(人民幣) 10.38760 10.40350 -0.01590 -0.15283
摩根多元入息成長基金-月配息型(美元) 9.98390 10.00020 -0.01630 -0.16300
摩根多元入息成長基金-累積型 10.70400 10.72170 -0.01770 -0.16509
摩根亞太高息平?基金-季配息型 10.75050 10.82210 -0.07160 -0.66161
摩根亞太高息平?基金-累積型 12.81280 12.89810 -0.08530 -0.66134
摩根亞洲基金 43.14000 43.16000 -0.02000 -0.04634
摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型 9.65300 9.66720 -0.01420 -0.14689
摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型(人民幣) 10.57720 10.59490 -0.01770 -0.16706
摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型(美元) 9.62070 9.63480 -0.01410 -0.14634
摩根亞洲總合高收益債券基金-累積型 12.73150 12.75030 -0.01880 -0.14745
摩根東方內需機會基金 13.67000 13.68000 -0.01000 -0.07310
摩根東方科技基金 27.69000 27.67000 0.02000 0.07228
摩根泛亞太股票入息基金-月配息型 9.59000 9.68000 -0.09000 -0.92975
摩根泛亞太股票入息基金-月配息型(人民幣) 9.48000 9.56000 -0.08000 -0.83682
摩根泛亞太股票入息基金-月配息型(美元) 9.11000 9.20000 -0.09000 -0.97826
摩根泛亞太股票入息基金-累積型 10.44000 10.54000 -0.10000 -0.94877
摩根金龍收成基金 17.14000 17.28000 -0.14000 -0.81019
摩根第一貨幣市場基金 15.00130 15.00100 0.00030 0.00200
摩根絕對日本基金 11.77000 11.82000 -0.05000 -0.42301
摩根新金磚五國基金 9.70000 9.70000 0.00000 0.00000
摩根新絲路基金 8.71000 8.75000 -0.04000 -0.45714
摩根新興35基金 11.14000 11.15000 -0.01000 -0.08969
摩根新興日本基金 21.18000 21.19000 -0.01000 -0.04719
摩根新興活利債券基金-月配息型 8.55460 8.58140 -0.02680 -0.31230
摩根新興活利債券基金-累積型 11.10010 11.13490 -0.03480 -0.31253
摩根新興科技基金 48.27000 48.41000 -0.14000 -0.28920
摩根新興龍虎企業債券基金-月配息型 9.19600 9.21240 -0.01640 -0.17802
摩根新興龍虎企業債券基金-累積型 10.91240 10.93180 -0.01940 -0.17746
摩根新興雙利平?基金-月配息型 8.78170 8.80560 -0.02390 -0.27142
摩根新興雙利平?基金-月配息型(人民幣) 9.07820 9.10120 -0.02300 -0.25271
摩根新興雙利平?基金-月配息型(美元) 8.72700 8.75120 -0.02420 -0.27653
摩根新興雙利平?基金-累積型 9.34500 9.37060 -0.02560 -0.27319
摩根龍揚基金 25.68000 25.89000 -0.21000 -0.81112
摩根環球股票收益基金-月配息型 9.41000 9.44000 -0.03000 -0.31780
摩根環球股票收益基金-月配息型(人民幣) 9.75000 9.78000 -0.03000 -0.30675
摩根環球股票收益基金-月配息型(美元) 9.71000 9.74000 -0.03000 -0.30801
摩根環球股票收益基金-累積型 9.57000 9.60000 -0.03000 -0.31250
摩根總收益組合基金-月配息型 9.76500 9.77800 -0.01300 -0.13295
摩根總收益組合基金-累積型 11.21180 11.22670 -0.01490 -0.13272
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
聯邦中國龍基金 18.39000 18.51000 -0.12000 -0.64830
聯邦永騰亞洲高收益債券基金-A類型(人民幣避險) 10.83990 10.84130 -0.00140 -0.01291
聯邦永騰亞洲高收益債券基金-A類型(美元) 10.56760 10.56960 -0.00200 -0.01892
聯邦永騰亞洲高收益債券基金-A類型(新臺幣) 10.34950 10.35110 -0.00160 -0.01546
聯邦永騰亞洲高收益債券基金-B類型(人民幣避險) 10.57600 10.57750 -0.00150 -0.01418
聯邦永騰亞洲高收益債券基金-B類型(美元) 10.30960 10.31150 -0.00190 -0.01843
聯邦永騰亞洲高收益債券基金-B類型(新臺幣) 10.09260 10.09420 -0.00160 -0.01585
聯邦全球多元ETF組合基金(美元) 9.35130 9.36960 -0.01830 -0.19531
聯邦全球多元ETF組合基金(新臺幣) 9.66350 9.68180 -0.01830 -0.18901
聯邦金鑽平?基金 17.01510 17.06780 -0.05270 -0.30877
聯邦貨幣市場基金 13.07740 13.07720 0.00020 0.00153
聯邦新興資源豐富國家高收益債券基金A 10.93290 10.96960 -0.03670 -0.33456
聯邦新興資源豐富國家高收益債券基金B 9.22000 9.25090 -0.03090 -0.33402
聯邦精選科技基金 8.99000 9.02000 -0.03000 -0.33259
聯邦優勢策略全球債券組合基金 16.36260 16.39140 -0.02880 -0.17570
聯邦環太平洋平?基金-A類型(人民幣避險) 10.84630 10.88180 -0.03550 -0.32623
聯邦環太平洋平?基金-A類型(新臺幣) 11.33420 11.36570 -0.03150 -0.27715
聯邦環太平洋平?基金-B類型(新臺幣) 11.08300 11.11370 -0.03070 -0.27624
聯邦?囍新興亞洲債券基金-A類型(人民幣避險) 11.17640 11.18990 -0.01350 -0.12064
聯邦?囍新興亞洲債券基金-A類型(新臺幣) 11.69040 11.70450 -0.01410 -0.12047
聯邦?囍新興亞洲債券基金-B類型(人民幣避險) 10.73070 10.74360 -0.01290 -0.12007
聯邦?囍新興亞洲債券基金-B類型(新臺幣) 9.80800 9.81990 -0.01190 -0.12118
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
聯博大利基金 31.74000 31.84000 -0.10000 -0.31407
聯博全球高收益債券基金-T2類型(新台幣) 10.14000 10.16000 -0.02000 -0.19685
聯博全球高收益債券基金-TA類型(人民幣) 13.86000 13.89000 -0.03000 -0.21598
聯博全球高收益債券基金-TA類型(南非幣) 14.26000 14.30000 -0.04000 -0.27972
聯博全球高收益債券基金-TA類型(美金) 13.71000 13.74000 -0.03000 -0.21834
聯博全球高收益債券基金-TA類型(新台幣) 9.10000 9.12000 -0.02000 -0.21930
聯博全球高收益債券基金-TA類型(澳幣) 13.55000 13.58000 -0.03000 -0.22091
聯博收益成長傘型之聯博亞太收益成長平衡基金-A2類型 10.75000 10.79000 -0.04000 -0.37071
聯博收益成長傘型之聯博亞太收益成長平衡基金-AD類型 9.87000 9.91000 -0.04000 -0.40363
聯博收益成長傘型之聯博歐洲收益成長平衡基金-A2類型 10.37000 10.35000 0.02000 0.19324
聯博收益成長傘型之聯博歐洲收益成長平衡基金-AD類型 9.53000 9.51000 0.02000 0.21030
聯博收益成長傘型之聯博歐洲收益成長平衡基金-AD類型(人民幣) 14.25000 14.23000 0.02000 0.14055
聯博收益成長傘型之聯博歐洲收益成長平衡基金-AD類型(美金) 14.21000 14.18000 0.03000 0.21157
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-A2類型(人民幣) 16.72000 16.71000 0.01000 0.05984
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-A2類型(美金) 15.82000 15.81000 0.01000 0.06325
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-A2類型(新台幣) 11.30000 11.29000 0.01000 0.08857
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(人民幣) 14.47000 14.46000 0.01000 0.06916
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(南非幣) 14.81000 14.81000 0.00000 0.00000
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(美金) 14.31000 14.30000 0.01000 0.06993
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(新台幣) 9.90000 9.90000 0.00000 0.00000
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(澳幣) 14.72000 14.72000 0.00000 0.00000
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-A2類型(人民幣) 17.07000 17.06000 0.01000 0.05862
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-A2類型(美金) 16.62000 16.61000 0.01000 0.06020
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-A2類型(新台幣) 10.75000 10.75000 0.00000 0.00000
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(人民幣) 14.55000 14.54000 0.01000 0.06878
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(南非幣) 15.15000 15.14000 0.01000 0.06605
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(美金) 14.40000 14.40000 0.00000 0.00000
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(新台幣) 9.21000 9.21000 0.00000 0.00000
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(澳幣) 14.57000 14.56000 0.01000 0.06868
聯博亞太地產基金-A類型 12.83000 12.95000 -0.12000 -0.92664
聯博亞太地產基金-B類型 9.17000 9.25000 -0.08000 -0.86486
聯博貨幣市場基金 14.92900 14.92880 0.00020 0.00134
聯博新興市場企業債券基金-A2類型 10.50210 10.51540 -0.01330 -0.12648
聯博新興市場企業債券基金-AT類型 8.58810 8.59900 -0.01090 -0.12676
聯博新興市場企業債券基金-AT類型(美元) 14.90010 14.91900 -0.01890 -0.12668
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瀚亞中小型股基金 16.04000 16.08000 -0.04000 -0.24876
瀚亞中國基金-人民幣 11.21000 11.26000 -0.05000 -0.44405
瀚亞中國基金-新台幣 12.22000 12.30000 -0.08000 -0.65041
瀚亞巴西基金 4.74000 4.80000 -0.06000 -1.25000
瀚亞外銷基金 30.37000 30.39000 -0.02000 -0.06581
瀚亞全球高收益債券基金A-人民幣 9.83300 9.83820 -0.00520 -0.05286
瀚亞全球高收益債券基金A-美元 9.93700 9.96020 -0.02320 -0.23293
瀚亞全球高收益債券基金A-新台幣 12.15650 12.18490 -0.02840 -0.23308
瀚亞全球高收益債券基金A-澳幣 9.42670 9.44700 -0.02030 -0.21488
瀚亞全球高收益債券基金B-人民幣 8.25500 8.25970 -0.00470 -0.05690
瀚亞全球高收益債券基金B-美元 8.58500 8.60500 -0.02000 -0.23242
瀚亞全球高收益債券基金B-新台幣 8.71860 8.73900 -0.02040 -0.23344
瀚亞全球高收益債券基金B-澳幣 7.75840 7.77530 -0.01690 -0.21735
瀚亞全球高收益債券基金C-新台幣 10.00230 10.02570 -0.02340 -0.23340
瀚亞全球策略收益平?基金A-人民幣 10.03000 10.03000 0.00000 0.00000
瀚亞全球策略收益平?基金A-美元 9.86000 9.88000 -0.02000 -0.20243
瀚亞全球策略收益平?基金A-新台幣 9.70000 9.73000 -0.03000 -0.30832
瀚亞全球策略收益平?基金B-人民幣 10.01000 10.02000 -0.01000 -0.09980
瀚亞全球策略收益平?基金B-美元 9.85000 9.88000 -0.03000 -0.30364
瀚亞全球策略收益平?基金B-新台幣 9.70000 9.73000 -0.03000 -0.30832
瀚亞全球策略收益股票基金A-人民幣 10.09000 10.08000 0.01000 0.09921
瀚亞全球策略收益股票基金A-美元 9.96000 9.97000 -0.01000 -0.10030
瀚亞全球策略收益股票基金A-新台幣 9.97000 9.98000 -0.01000 -0.10020
瀚亞全球策略收益股票基金B-人民幣 10.09000 10.07000 0.02000 0.19861
瀚亞全球策略收益股票基金B-美元 9.96000 9.97000 -0.01000 -0.10030
瀚亞全球策略收益股票基金B-新台幣 9.97000 9.98000 -0.01000 -0.10020
瀚亞全球綠色金脈基金 13.92000 13.89000 0.03000 0.21598
瀚亞印度基金-人民幣 11.66000 11.60000 0.06000 0.51724
瀚亞印度基金-美元 11.10000 11.06000 0.04000 0.36166
瀚亞印度基金-新台幣 25.28000 25.19000 0.09000 0.35728
瀚亞亞太不動產證券化基金A類型 11.07000 11.20000 -0.13000 -1.16071
瀚亞亞太不動產證券化基金B類型 9.80000 9.91000 -0.11000 -1.10999
瀚亞亞太高股息基金A-人民幣 10.49000 10.55000 -0.06000 -0.56872
瀚亞亞太高股息基金A-美金 9.49000 9.56000 -0.07000 -0.73222
瀚亞亞太高股息基金A-新台幣 13.81000 13.90000 -0.09000 -0.64748
瀚亞亞太高股息基金B-人民幣 9.36000 9.41000 -0.05000 -0.53135
瀚亞亞太高股息基金B-美金 8.85000 8.91000 -0.06000 -0.67340
瀚亞亞太高股息基金B-新台幣 9.07000 9.12000 -0.05000 -0.54825
瀚亞亞太基礎建設基金 10.36000 10.42000 -0.06000 -0.57582
瀚亞亞太豐收平?基金A-人民幣 10.85240 10.87210 -0.01970 -0.18120
瀚亞亞太豐收平?基金A-南非幣 11.92880 12.02080 -0.09200 -0.76534
瀚亞亞太豐收平?基金A-美元 10.21610 10.25260 -0.03650 -0.35601
瀚亞亞太豐收平?基金A-新台幣 10.30670 10.34320 -0.03650 -0.35289
瀚亞亞太豐收平?基金A-澳幣 10.58600 10.60270 -0.01670 -0.15751
瀚亞亞太豐收平?基金B-人民幣 9.56410 9.58170 -0.01760 -0.18368
瀚亞亞太豐收平?基金B-南非幣 10.24370 10.32230 -0.07860 -0.76146
瀚亞亞太豐收平?基金B-美元 9.32290 9.35610 -0.03320 -0.35485
瀚亞亞太豐收平?基金B-新台幣 9.40280 9.43600 -0.03320 -0.35184
瀚亞亞太豐收平?基金B-澳幣 9.41190 9.42580 -0.01390 -0.14747
瀚亞股債入息組合基金A-人民幣 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000
瀚亞股債入息組合基金A-美元 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000
瀚亞股債入息組合基金A-新台幣 13.30130 13.32620 -0.02490 -0.18685
瀚亞股債入息組合基金B-人民幣 10.57800 10.58070 -0.00270 -0.02552
瀚亞股債入息組合基金B-美元 10.17890 10.19830 -0.01940 -0.19023
瀚亞股債入息組合基金B-新台幣 12.28420 12.30710 -0.02290 -0.18607
瀚亞非洲基金-南非幣 10.49000 10.57000 -0.08000 -0.75686
瀚亞非洲基金-新臺幣 17.93000 17.96000 -0.03000 -0.16704
瀚亞威寶貨幣市場基金 13.46580 13.46550 0.00030 0.00223
瀚亞美國高科技基金 18.62000 18.62000 0.00000 0.00000
瀚亞高科技基金 47.19000 47.35000 -0.16000 -0.33791
瀚亞理財通基金 20.25000 20.27000 -0.02000 -0.09867
瀚亞菁華基金 16.09000 16.11000 -0.02000 -0.12415
瀚亞新興南非蘭特債券基金A類型 11.53770 11.51110 0.02660 0.23108
瀚亞新興南非蘭特債券基金B類型 9.28850 9.26720 0.02130 0.22984
瀚亞新興豐收基金A-人民幣 10.03570 10.05380 -0.01810 -0.18003
瀚亞新興豐收基金A-南非幣 9.87260 9.95040 -0.07780 -0.78188
瀚亞新興豐收基金A-美元 10.13080 10.16630 -0.03550 -0.34919
瀚亞新興豐收基金A-新台幣 9.68710 9.72060 -0.03350 -0.34463
瀚亞新興豐收基金A-澳幣 9.27110 9.27920 -0.00810 -0.08729
瀚亞新興豐收基金B-人民幣 9.03210 9.04830 -0.01620 -0.17904
瀚亞新興豐收基金B-南非幣 8.73820 8.80710 -0.06890 -0.78232
瀚亞新興豐收基金B-美元 9.40290 9.43590 -0.03300 -0.34973
瀚亞新興豐收基金B-新台幣 8.98490 9.01600 -0.03110 -0.34494
瀚亞新興豐收基金B-澳幣 8.33930 8.34660 -0.00730 -0.08746
瀚亞電通網基金 11.67000 11.72000 -0.05000 -0.42662
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金A-人民幣 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金A-美元 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金A-新台幣 13.79680 13.82290 -0.02610 -0.18882
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金B-人民幣 10.69000 10.69240 -0.00240 -0.02245
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金B-美元 10.27670 10.29630 -0.01960 -0.19036
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金B-新台幣 12.24890 12.27210 -0.02320 -0.18905
瀚亞精選傘型基金之趨勢精選組合基金 12.95000 12.98000 -0.03000 -0.23112
瀚亞歐洲基金 9.83000 9.85000 -0.02000 -0.20305
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